NTN（6472）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: -54億9000万
2009年3月31日: -23億3900万
2009年12月31日: -13億2600万
2010年3月31日 -67.72%: -22億2400万
2010年6月30日: -7億8100万
2010年9月30日 -453.65%: -43億2400万
2010年12月31日 -7.52%: -46億4900万
2011年3月31日 -33.9%: -62億2500万
2011年6月30日: -2億5900万
2011年9月30日 -833.59%: -24億1800万
2011年12月31日 -145.37%: -59億3300万
2012年3月31日 -330.19%: -255億2300万
2012年6月30日: -18億3100万
2012年9月30日 -129.22%: -41億9700万
2012年12月31日 -161.4%: -109億7100万
2013年3月31日 -22.78%: -134億7000万
2013年6月30日: -70億800万
2013年9月30日 -86.57%: -130億7500万
2013年12月31日 -99.74%: -261億1600万
2014年3月31日 -113.32%: -557億1000万
2014年6月30日: -111億5200万
2014年9月30日 -43.11%: -159億6000万
2014年12月31日 -22.98%: -196億2700万
2015年3月31日 -90.87%: -374億6300万
2015年6月30日: -192億9900万
2015年9月30日 -72.95%: -333億7700万
2015年12月31日 -33.31%: -444億9400万
2016年3月31日 -1.22%: -450億3900万
2016年6月30日: -133億2400万
2016年9月30日 -52.75%: -203億5300万
2016年12月31日 -104.02%: -415億2400万
2017年3月31日 -80.76%: -750億6000万
2017年6月30日: -280億8600万
2017年9月30日 -31.34%: -368億8700万
2017年12月31日 -49.9%: -552億9500万
2018年3月31日 -24.53%: -688億5800万
2018年6月30日: -95億200万
2018年9月30日 -216.45%: -300億6900万
2018年12月31日 -14.84%: -345億3000万
2019年3月31日 -69.01%: -583億5900万
2019年6月30日: -46億7600万
2019年9月30日 -368.56%: -219億1000万
2019年12月31日: -141億8700万
2020年3月31日 -34.95%: -191億4500万
2020年6月30日: -145億3700万
2020年9月30日 -19.27%: -173億3900万
2020年12月31日 -68.62%: -292億3700万
2021年3月31日 -32.62%: -387億7400万
2021年6月30日: -208億8800万
2021年9月30日 -22.82%: -256億5400万
2021年12月31日 -47.4%: -378億1300万
2022年3月31日 -38.39%: -523億3000万
2022年6月30日: -18億1000万
2022年9月30日 -108.07%: -37億6600万
2022年12月31日 -815.75%: -344億8700万
2023年3月31日 -53.19%: -528億3200万
2023年6月30日: -381億7500万
2023年9月30日 -42.75%: -544億9500万
2023年12月31日 -13.62%: -619億1900万
2024年3月31日 -22.79%: -760億3100万
2024年6月30日: -70億1800万
2024年9月30日 -41.44%: -99億2600万
2024年12月31日 -196.79%: -294億5900万
2025年3月31日 -58.6%: -467億2300万
2025年6月30日: -61億8400万
2025年9月30日 -85.19%: -114億5200万
2025年12月31日 -73.47%: -198億6600万
2026年3月31日 -166.21%: -528億8600万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 投資活動の結果使用した資金は26,276百万円(前連結会計年度比316百万円、1.2%の増加)となりました。主な内訳は有形固定資産の取得による支出29,118百万円であります。
財務活動の結果使用した資金は35,322百万円(前連結会計年度比16,614百万円、88.8%の増加)となりました。主な内訳は長期借入金の返済による支出52,886百万円、社債の償還による支出50,000百万円に対して、長期借入れによる収入68,500百万円であります。
これらの増減に換算差額8,062百万円および連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額99百万円を算入しました結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は131,255百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,543百万円(2.8%)の増加となりました。
2026/06/17 14:30