キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 14,258 | 18,002 |
減価償却費 | 19,308 | 18,987 |
のれん償却額 | 27 | 26 |
独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | -35 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 61 | -169 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 46 | -37 |
製品補償引当金の増減額(△は減少) | -1 | -6 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -4,017 | 421 |
独占禁止法関連損失に係る未払債務の増減額(△は減少) | -27,968 | - |
独占禁止法関連支払額 | 30,012 | - |
受取利息及び受取配当金 | -605 | -781 |
支払利息 | 2,306 | 2,394 |
為替換算調整差額/為替差損益(△は益) | 857 | -508 |
持分法による投資損益(△は益) | -515 | -505 |
固定資産売却損益(△は益) | -305 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,802 | 7,961 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,646 | -8,095 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,904 | -1,209 |
その他 | 3,129 | 2,173 |
小計 | 40,619 | 38,654 |
利息及び配当金の受取額 | 1,270 | 1,739 |
利息の支払額 | -2,261 | -2,455 |
独占禁止法関連支払額 | -30,012 | - |
法人税等の支払額 | -3,894 | -8,792 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,722 | 29,145 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,265 | -1,194 |
定期預金の払戻による収入 | 875 | 656 |
有形固定資産の取得による支出 | -14,581 | -19,414 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,420 | 980 |
無形固定資産の取得による支出 | -813 | -1,053 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 1,000 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 6 | 8 |
その他 | -136 | 68 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,494 | -18,948 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,854 | -11,764 |
長期借入れによる収入 | 12,815 | 26,029 |
長期借入金の返済による支出 | -15,960 | -33,377 |
非支配株主への株式の発行による収入 | 483 | - |
配当金の支払額 | -1,063 | -1,861 |
リース債務の返済による支出 | -144 | -141 |
その他 | -118 | -111 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,843 | -21,226 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95 | 2,565 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -18,520 | -8,463 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 111,150 | 79,314 |