キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,395 | 13,641 |
| 減価償却費 | 18,088 | 18,454 |
| のれん償却額 | 23 | － |
| 関係会社支援損失引当金の増減額（△は減少） | － | 59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | -61 |
| 独占禁止法関連損失に係る未払債務の増減額（△は減少） | － | -8,405 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -24 | 35 |
| 独占禁止法関連支払額 | － | 8,359 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 663 | 457 |
| 受取利息及び受取配当金 | -671 | -926 |
| 支払利息 | 2,114 | 1,969 |
| 為替換算調整差額/為替差損益（△は益） | 2,861 | -1,762 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,840 | 1,472 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -291 | -206 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 135 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,105 | 5,085 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,899 | -5,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,626 | 2,400 |
| その他 | 9,022 | 6,738 |
| 独占禁止法関連支払額 | － | -8,359 |
| 小計 | 41,974 | 42,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,238 | 1,325 |
| 利息の支払額 | -2,017 | -1,917 |
| 法人税等の支払額 | -3,886 | -890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,309 | 32,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,074 | -14 |
| 定期預金の払戻による収入 | 201 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,564 | -15,192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 357 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,511 | -4,814 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -87 | |
| その他 | 67 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,613 | -19,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,862 | -2,174 |
| 長期借入れによる収入 | 8,438 | 36,597 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,353 | -36,887 |
| 配当金の支払額 | -2,658 | -2,658 |
| リース債務の返済による支出 | -161 | -170 |
| その他 | -6 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,877 | -5,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,587 | 716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,768 | 7,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,542 | 86,918 |
