四半期報告書-第120期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 13,641 | 12,550 |
減価償却費 | 18,454 | 19,187 |
関係会社支援損失引当金の増減額(△は減少) | 59 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12 | -23 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -61 | -88 |
製品補償引当金の増減額(△は減少) | 35 | 41 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 457 | 127 |
受取利息及び受取配当金 | -926 | -1,033 |
支払利息 | 1,969 | 1,898 |
為替換算調整差額/為替差損益(△は益) | -1,808 | 36 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 1,472 | 1,107 |
持分法による投資損益(△は益) | -206 | -215 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,085 | 6,756 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,247 | -14,639 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,400 | -8,044 |
その他 | 6,738 | 7,888 |
小計 | 42,078 | 25,549 |
利息及び配当金の受取額 | 1,325 | 1,571 |
利息の支払額 | -1,917 | -1,843 |
独占禁止法関連支払額 | -8,359 | -3,557 |
法人税等の支払額 | -890 | -4,604 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,236 | 17,116 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -14 | -1,411 |
定期預金の払戻による収入 | 0 | 1,938 |
有形固定資産の取得による支出 | -15,192 | -20,892 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,814 | -6,028 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 8 | |
その他 | 34 | -9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,987 | -26,395 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,174 | 16,565 |
長期借入れによる収入 | 36,597 | 29,501 |
長期借入金の返済による支出 | -36,887 | -30,069 |
配当金の支払額 | -2,658 | -3,987 |
リース債務の返済による支出 | -170 | -158 |
その他 | -37 | -30 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,330 | 11,821 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 716 | -933 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,634 | 1,608 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,918 | 87,696 |