四半期報告書-第120期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,641 | 12,550 |
| 減価償却費 | 18,454 | 19,187 |
| 関係会社支援損失引当金の増減額（△は減少） | 59 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -61 | -88 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 35 | 41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 457 | 127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -926 | -1,033 |
| 支払利息 | 1,969 | 1,898 |
| 為替換算調整差額/為替差損益（△は益） | -1,808 | 36 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,472 | 1,107 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -206 | -215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,085 | 6,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,247 | -14,639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,400 | -8,044 |
| その他 | 6,738 | 7,888 |
| 小計 | 42,078 | 25,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,325 | 1,571 |
| 利息の支払額 | -1,917 | -1,843 |
| 独占禁止法関連支払額 | -8,359 | -3,557 |
| 法人税等の支払額 | -890 | -4,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,236 | 17,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14 | -1,411 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 1,938 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,192 | -20,892 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,814 | -6,028 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 8 | |
| その他 | 34 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,987 | -26,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,174 | 16,565 |
| 長期借入れによる収入 | 36,597 | 29,501 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,887 | -30,069 |
| 配当金の支払額 | -2,658 | -3,987 |
| リース債務の返済による支出 | -170 | -158 |
| その他 | -37 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,330 | 11,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 716 | -933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,634 | 1,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,918 | 87,696 |