四半期報告書-第121期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,550 | 2,145 |
| 減価償却費 | 19,187 | 18,321 |
| 独占禁止法関連損失 | － | 687 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -105 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -88 | -71 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 41 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 127 | 521 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,033 | -1,150 |
| 支払利息 | 1,898 | 2,079 |
| 為替換算調整差額/為替差損益（△は益） | 36 | 655 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,107 | -687 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -215 | -87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,756 | 10,779 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,639 | -3,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,044 | -8,125 |
| その他 | 7,888 | 3,362 |
| 小計 | 25,549 | 24,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,571 | 1,607 |
| 利息の支払額 | -1,843 | -2,046 |
| 独占禁止法関連支払額 | -3,557 | -678 |
| 法人税等の支払額 | -4,604 | -1,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,116 | 22,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,411 | -13 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,938 | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,892 | -25,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,028 | -5,060 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 8 | |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 4,301 |
| 持分法適用関連会社株式取得による支出 | － | -497 |
| その他 | -9 | 82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,395 | -26,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,565 | 5,705 |
| 長期借入れによる収入 | 29,501 | 18,610 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,069 | -21,910 |
| 配当金の支払額 | -3,987 | -3,987 |
| リース債務の返済による支出 | -158 | -636 |
| その他 | -30 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,821 | -2,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -933 | -1,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,608 | -7,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,474 | 75,538 |