四半期報告書-第122期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月4日 13:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第122期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,145 | -12,894 |
| 減価償却費 | 18,321 | 17,182 |
| 助成金収入 | － | -3,936 |
| 異常操業度損失 | － | 3,328 |
| 独占禁止法関連損失 | 687 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -105 | -32 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -71 | 25 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -17 | -125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 521 | -88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,150 | -764 |
| 支払利息 | 2,079 | 1,660 |
| 為替換算調整差額/為替差損益（△は益） | 655 | -1,285 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -687 | 1,286 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87 | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,778 | 1,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,543 | 9,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,125 | -32,846 |
| その他 | 3,362 | 5,720 |
| 小計 | 24,763 | -12,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,607 | 1,123 |
| 利息の支払額 | -2,046 | -1,612 |
| 助成金の受取額 | － | 3,346 |
| 異常操業度損失支払額 | － | -2,466 |
| 独占禁止法関連支払額 | -678 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -1,581 | -695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,064 | -12,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13 | -1,598 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | 305 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,469 | -12,966 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,060 | -3,865 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,301 | 0 |
| 持分法適用関連会社株式取得による支出 | -497 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | | 2,602 |
| その他 | 82 | 221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,648 | -15,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,705 | -623 |
| 長期借入れによる収入 | 18,610 | 52,395 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,910 | -17,339 |
| 配当金の支払額 | -3,987 | － |
| リース債務の返済による支出 | -636 | -734 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 2,288 |
| その他 | -46 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,266 | 35,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,086 | 307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,936 | 8,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,165 | 79,711 |
