四半期報告書-第123期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月4日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第123期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -12,894 | 1,603 |
| 減価償却費 | 17,182 | 18,459 |
| のれん償却額 | － | 53 |
| 助成金収入 | -3,936 | － |
| 異常操業度損失 | 3,328 | － |
| 独占禁止法関連損失 | 76 | 98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | 29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | -19 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -125 | -689 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -88 | 1,344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -764 | -825 |
| 支払利息 | 1,660 | 2,187 |
| 為替換算調整差額/為替差損益（△は益） | -1,285 | 519 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,286 | -956 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 80 | -497 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,235 | 12,541 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,308 | -22,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,846 | -3,114 |
| その他 | 5,720 | 4,346 |
| 小計 | -12,068 | 12,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,123 | 1,110 |
| 利息の支払額 | -1,612 | -2,184 |
| 助成金の受取額 | 3,346 | － |
| 異常操業度損失支払額 | -2,466 | － |
| 独占禁止法関連支払額 | -76 | -192 |
| 法人税等の支払額 | -695 | -868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,450 | 10,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,598 | -988 |
| 定期預金の払戻による収入 | 305 | 237 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,966 | -7,260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,865 | -2,748 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,200 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2,602 | 16 |
| その他 | 221 | 519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,301 | -9,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -623 | -2,903 |
| 長期借入れによる収入 | 52,395 | 6,967 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,339 | -25,654 |
| リース債務の返済による支出 | -734 | -988 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,288 | － |
| その他 | 5 | -205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,991 | -22,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 307 | -91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,546 | -21,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 147,249 | 125,479 |
