四半期報告書-第124期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月4日 13:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第124期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,603 | 3,593 |
| 減価償却費 | 18,459 | 20,927 |
| のれん償却額 | 53 | 107 |
| 独占禁止法関連損失 | 98 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | -83 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | 29 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -689 | 69 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,344 | 381 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -886 |
| 受取利息及び受取配当金 | -825 | -618 |
| 支払利息 | 2,187 | 2,514 |
| 為替換算調整差額/為替差損益（△は益） | 519 | -5,656 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -956 | 722 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -497 | -712 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,541 | 10,774 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,816 | -16,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,114 | 7,415 |
| その他 | 4,346 | 5,270 |
| 小計 | 12,264 | 27,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,110 | 1,376 |
| 利息の支払額 | -2,184 | -2,473 |
| 独占禁止法関連支払額 | -192 | － |
| 法人税等の支払額 | -868 | -3,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,129 | 23,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -988 | -2,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 237 | 2,994 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,260 | -8,803 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,748 | -2,357 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,200 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 16 | 21 |
| その他 | 519 | 824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,023 | -9,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,903 | -19,875 |
| 長期借入れによる収入 | 6,967 | 39 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,654 | -3,766 |
| リース債務の返済による支出 | -988 | -1,261 |
| その他 | -205 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,784 | -24,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91 | 4,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,769 | -7,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 121,460 | 114,147 |
