四半期報告書-第125期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【提出】
- 2023年11月6日 15:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第125期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,593 | 4,478 |
| 減価償却費 | 20,927 | 20,695 |
| のれん償却額 | 107 | 107 |
| 事業再編損 | － | 404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -83 | 751 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | -59 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 69 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 381 | -558 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -886 | -445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -618 | -896 |
| 支払利息 | 2,514 | 3,999 |
| 為替換算調整差額/為替差損益（△は益） | -5,656 | -6,189 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -712 | -344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,774 | 15,874 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,670 | 281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,415 | -538 |
| その他 | 5,993 | 5,185 |
| 小計 | 27,177 | 42,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,376 | 1,518 |
| 利息の支払額 | -2,473 | -4,615 |
| 法人税等の支払額 | -3,061 | -3,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,018 | 36,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,150 | -1,540 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,994 | 539 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,803 | -9,822 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,357 | -1,257 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 21 | -3 |
| その他 | 824 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,470 | -12,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,875 | 6,940 |
| 長期借入れによる収入 | 39 | 33,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,766 | -54,495 |
| 配当金の支払額 | － | -1,329 |
| リース債務の返済による支出 | -1,261 | -1,954 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 22,110 |
| その他 | -133 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,998 | 4,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,136 | 4,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,313 | 33,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,675 | 144,209 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 184 |
