NTN（6472）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月7日 14:06
- 【資料】
- 半期報告書-第126期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,478 | 2,840 |
| 減価償却費 | 20,695 | 21,160 |
| 減損損失 | － | 643 |
| のれん償却額 | 107 | 107 |
| 事業再編損 | 404 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 751 | -168 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | -54 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -3 | -29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -558 | -392 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -445 | -537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -896 | -1,087 |
| 支払利息 | 3,999 | 4,686 |
| 為替換算調整差額/為替差損益（△は益） | -6,189 | 5,942 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -2,481 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -344 | -209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,874 | -1,327 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 281 | 1,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -538 | -6,280 |
| その他 | 5,185 | 258 |
| 小計 | 42,741 | 24,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,518 | 1,447 |
| 利息の支払額 | -4,615 | -5,355 |
| 法人税等の支払額 | -3,309 | -5,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,333 | 15,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,540 | -109 |
| 定期預金の払戻による収入 | 539 | 173 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,822 | -11,589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,257 | -1,260 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -3 | 8 |
| その他 | -71 | 205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,156 | -12,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,940 | 16,610 |
| 長期借入れによる収入 | 33,000 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,495 | -9,926 |
| 配当金の支払額 | -1,329 | -2,658 |
| リース債務の返済による支出 | -1,954 | -1,801 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 22,110 | － |
| その他 | -87 | -624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,183 | 8,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,987 | -1,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,349 | 10,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 144,209 | 137,368 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 184 | － |
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