NTN（6472）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,840 | 8,295 |
| 減価償却費 | 21,160 | 19,938 |
| 減損損失 | 643 | － |
| 事業再編損 | － | 431 |
| のれん償却額 | 107 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -168 | -201 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | -45 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -29 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -392 | -1,227 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -537 | -532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,087 | -900 |
| 支払利息 | 4,686 | 4,130 |
| 為替換算調整差額／為替差損益（△は益） | 5,942 | -374 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2,481 | 283 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -209 | 257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,327 | 4,263 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,784 | 3,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,280 | -776 |
| その他 | 258 | -1,058 |
| 小計 | 24,852 | 36,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,447 | 1,687 |
| 利息の支払額 | -5,355 | -3,782 |
| 法人税等の支払額 | -5,604 | -5,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,339 | 28,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -109 | -608 |
| 定期預金の払戻による収入 | 173 | 2,186 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,589 | -15,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,260 | -1,379 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 8 | -13 |
| その他 | 205 | 660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,571 | -14,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,610 | 499 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,926 | -11,452 |
| 配当金の支払額 | -2,658 | -2,923 |
| リース債務の返済による支出 | -1,801 | -2,333 |
| その他 | -624 | -470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,599 | -7,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,266 | 2,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,101 | 8,882 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 137,368 | 136,583 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -11 |
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