四半期報告書-第122期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年2月3日 13:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第122期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 276 | -10,446 |
| 減価償却費 | 27,745 | 26,274 |
| 助成金収入 | － | -4,784 |
| 異常操業度損失 | － | 3,331 |
| 独占禁止法関連損失 | 690 | 999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -120 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 33 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -15 | -107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 833 | 1,416 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,786 | -1,219 |
| 支払利息 | 3,037 | 2,504 |
| 為替換算調整差額/為替差損益（△は益） | 21 | -1,707 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -4 | 1,526 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 957 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,103 | -1,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,982 | 13,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,506 | -14,104 |
| その他 | -482 | 4,776 |
| 小計 | 30,815 | 20,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,191 | 1,543 |
| 利息の支払額 | -3,050 | -2,516 |
| 助成金の受取額 | － | 4,509 |
| 異常操業度損失支払額 | － | -2,241 |
| 独占禁止法関連支払額 | -1,210 | -990 |
| 法人税等の支払額 | -3,081 | -1,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,664 | 18,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -34 | -1,622 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | 971 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,059 | -17,120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,767 | -6,205 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,301 | 0 |
| 持分法適用関連会社株式取得による支出 | -497 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1 | 2,636 |
| その他 | 73 | 278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,977 | -21,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,863 | -5,479 |
| 長期借入れによる収入 | 21,759 | 56,337 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,187 | -29,237 |
| 配当金の支払額 | -6,645 | － |
| リース債務の返済による支出 | -956 | -1,196 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 2,271 |
| その他 | -322 | -1,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,510 | 21,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -339 | 1,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,141 | 20,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,165 | 91,600 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -70 | － |
