四半期報告書-第121期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年2月3日 13:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第121期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,300 | 276 |
| 減価償却費 | 29,051 | 27,745 |
| 独占禁止法関連損失 | 2,091 | 690 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 220 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -45 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | -26 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -273 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 334 | 833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,745 | -1,786 |
| 支払利息 | 2,893 | 3,037 |
| 為替換算調整差額/為替差損益（△は益） | 1,742 | 21 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -369 | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -130 | 957 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,130 | 16,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,953 | -5,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -767 | -10,506 |
| その他 | 3,358 | -506 |
| 小計 | 38,811 | 30,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,261 | 2,191 |
| 利息の支払額 | -2,921 | -3,050 |
| 独占禁止法関連支払額 | -4,541 | -1,210 |
| 法人税等の支払額 | -7,646 | -3,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,962 | 25,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,036 | -34 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,997 | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,230 | -46,059 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,179 | -7,767 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9,180 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,144 | 4,301 |
| 持分法適用関連会社株式取得による支出 | － | -497 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 8 | -1 |
| その他 | 51 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,425 | -49,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,740 | 13,863 |
| 長期借入れによる収入 | 50,849 | 21,759 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,530 | -14,187 |
| 配当金の支払額 | -7,974 | -6,645 |
| リース債務の返済による支出 | -222 | -956 |
| その他 | -550 | -322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,312 | 13,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,821 | -339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,970 | -11,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,474 | 72,262 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -70 |
