NTN（6472）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月8日 16:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第120期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,242 | 14,300 |
| 減価償却費 | 28,019 | 29,051 |
| 関係会社支援損失引当金の増減額（△は減少） | 35 | － |
| 独占禁止法関連損失 | － | 2,091 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81 | -21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -53 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 45 | -273 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 802 | 334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,527 | -1,745 |
| 支払利息 | 2,961 | 2,893 |
| 為替換算調整差額/為替差損益（△は益） | -1,373 | 1,742 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,522 | -369 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -346 | -130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,794 | 11,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,285 | -22,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,167 | -767 |
| その他 | 3,574 | 3,358 |
| 小計 | 57,695 | 38,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,914 | 2,261 |
| 利息の支払額 | -3,051 | -2,921 |
| 独占禁止法関連支払額 | -9,812 | -4,541 |
| 法人税等の支払額 | -3,708 | -7,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,037 | 25,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,275 | -2,036 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,997 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,259 | -30,230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,967 | -9,179 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -9,180 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,144 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 8 | 8 |
| その他 | -159 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,654 | -47,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -396 | 12,740 |
| 長期借入れによる収入 | 52,403 | 50,849 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,295 | -34,530 |
| 配当金の支払額 | -6,645 | -7,974 |
| リース債務の返済による支出 | -257 | -222 |
| その他 | -635 | -550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,827 | 20,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 639 | -1,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,805 | -2,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,478 | 83,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
