四半期報告書-第123期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年2月7日 13:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第123期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -10,446 | 2,652 |
| 減価償却費 | 26,274 | 27,901 |
| のれん償却額 | － | 107 |
| 助成金収入 | -4,784 | － |
| 異常操業度損失 | 3,331 | － |
| 独占禁止法関連損失 | 999 | 2,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | 14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | -12 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -107 | -688 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,416 | 1,605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,219 | -1,238 |
| 支払利息 | 2,504 | 3,234 |
| 為替換算調整差額/為替差損益（△は益） | -1,707 | 295 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,526 | -631 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | -925 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,803 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,758 | 7,733 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,844 | -25,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,104 | -6,381 |
| その他 | 4,776 | 3,528 |
| 小計 | 20,464 | 10,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,543 | 1,507 |
| 利息の支払額 | -2,516 | -2,955 |
| 助成金の受取額 | 4,509 | － |
| 異常操業度損失支払額 | -2,241 | － |
| 独占禁止法関連支払額 | -990 | -3,121 |
| 法人税等の支払額 | -1,817 | -2,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,950 | 4,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,622 | -1,019 |
| 定期預金の払戻による収入 | 971 | 1,329 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,120 | -11,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,710 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,205 | -4,597 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,200 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2,636 | 24 |
| その他 | 278 | 696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,060 | -9,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,479 | -2,018 |
| 長期借入れによる収入 | 56,337 | 12,172 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,237 | -37,813 |
| リース債務の返済による支出 | -1,196 | -1,551 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,271 | － |
| その他 | -1,238 | -1,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,458 | -30,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,086 | 1,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,434 | -33,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,600 | 113,253 |
