四半期報告書-第124期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,652 | 6,486 |
| 減価償却費 | 27,901 | 31,543 |
| のれん償却額 | 107 | 160 |
| 事業再編損 | － | 924 |
| 独占禁止法関連損失 | 2,928 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -148 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 58 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -688 | 79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,605 | 147 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,238 | -1,114 |
| 支払利息 | 3,234 | 4,411 |
| 為替換算調整差額/為替差損益（△は益） | 295 | -2,256 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -631 | -3,998 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -925 | -1,318 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,803 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,733 | 18,081 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,416 | -25,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,381 | 11,154 |
| その他 | 3,528 | -923 |
| 小計 | 10,906 | 36,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,507 | 1,931 |
| 利息の支払額 | -2,955 | -3,939 |
| 独占禁止法関連支払額 | -3,121 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,103 | -5,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,232 | 29,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,019 | -2,456 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,329 | 3,670 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,474 | -14,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,710 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,597 | -3,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,200 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 24 | 37 |
| その他 | 696 | 2,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,130 | -13,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,018 | -12,622 |
| 長期借入れによる収入 | 12,172 | 15,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,813 | -34,487 |
| 配当金の支払額 | － | -1,329 |
| リース債務の返済による支出 | -1,551 | -1,957 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 5,025 |
| その他 | -1,585 | -3,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,796 | -33,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,698 | 1,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,996 | -16,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 121,460 | 105,270 |