四半期報告書-第125期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【提出】
- 2024年2月8日 14:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第125期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,486 | 11,014 |
| 減価償却費 | 31,543 | 31,083 |
| のれん償却額 | 160 | 160 |
| 事業再編損 | 924 | 828 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -148 | 617 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | -31 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 79 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 147 | -430 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,325 | -613 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,114 | -1,296 |
| 支払利息 | 4,411 | 6,244 |
| 為替換算調整差額/為替差損益（△は益） | -2,256 | -2,428 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -3,998 | -1,271 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,318 | -483 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -1,540 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,081 | 27,794 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,169 | -8,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,154 | 4,365 |
| その他 | -923 | 203 |
| 小計 | 36,792 | 65,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,931 | 1,909 |
| 利息の支払額 | -3,939 | -6,488 |
| 法人税等の支払額 | -5,618 | -5,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,166 | 55,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,456 | -2,249 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,670 | 2,990 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,048 | -15,145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,200 | -1,681 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,300 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 37 | -4 |
| その他 | 2,245 | -284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,751 | -15,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,622 | -2,577 |
| 長期借入れによる収入 | 15,540 | 44,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,487 | -61,919 |
| 配当金の支払額 | -1,329 | -3,987 |
| リース債務の返済による支出 | -1,957 | -2,987 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 5,025 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 22,110 |
| その他 | -3,315 | -2,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,146 | -8,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,541 | 3,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,190 | 35,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,270 | 145,929 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 184 |
