有価証券報告書-第122期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第122期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -33,949 | -1,256 |
| 減価償却費 | 37,306 | 35,478 |
| 減損損失 | 29,001 | 2,462 |
| 助成金収入 | － | -5,769 |
| 異常操業度損失 | 2,096 | 3,343 |
| 独占禁止法関連損失 | 745 | 1,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -148 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -118 | -6 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 21 | -50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,753 | -187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,072 | -1,421 |
| 支払利息 | 3,952 | 3,505 |
| 為替換算調整差額/為替差損益（△は益） | 1,040 | -2,942 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 2,918 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,210 | -343 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -627 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,353 | -5,699 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,388 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,011 | -7,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,994 | 13,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,681 | -1,193 |
| その他 | -6,155 | 2,259 |
| 小計 | 50,542 | 37,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,585 | 1,865 |
| 利息の支払額 | -3,955 | -3,488 |
| 助成金の受取額 | － | 4,895 |
| 異常操業度損失支払額 | -1,546 | -2,250 |
| 独占禁止法関連支払額 | -1,233 | -990 |
| 法人税等の支払額 | -2,644 | -1,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,749 | 36,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -175 | -4,830 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33 | 4,212 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,009 | -21,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 857 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,074 | -7,724 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,410 | 9,464 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -497 | -31 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,301 | 0 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 2,663 |
| その他 | 345 | 206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,807 | -17,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,213 | -14,728 |
| 長期借入れによる収入 | 29,794 | 58,833 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,145 | -38,774 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 配当金の支払額 | -6,645 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,369 | -1,676 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 2,270 |
| その他 | -1,434 | -1,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,413 | 54,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,595 | 2,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,240 | 76,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,165 | 147,249 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -68 | － |
