有価証券報告書-第123期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月22日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第123期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,256 | 17,619 |
| 減価償却費 | 35,478 | 37,898 |
| 減損損失 | 2,462 | 601 |
| のれん償却額 | － | 160 |
| 助成金収入 | -5,769 | － |
| 異常操業度損失 | 3,343 | － |
| 独占禁止法関連損失 | 1,176 | 2,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -148 | -53 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -7 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -50 | -684 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -187 | 1,605 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,421 | -1,472 |
| 支払利息 | 3,505 | 4,277 |
| 為替換算調整差額/為替差損益（△は益） | -2,942 | -1,067 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 2,918 | 812 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -343 | -1,099 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,850 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,699 | -10,483 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,903 | -2,165 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,491 | -25,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,193 | 691 |
| その他 | 2,259 | -2,445 |
| 小計 | 37,713 | 16,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,865 | 1,717 |
| 利息の支払額 | -3,488 | -4,342 |
| 助成金の受取額 | 4,895 | 898 |
| 異常操業度損失支払額 | -2,250 | － |
| 独占禁止法関連支払額 | -990 | -3,125 |
| 法人税等の支払額 | -1,272 | -2,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,473 | 8,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,830 | -1,339 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,212 | 2,780 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,900 | -16,336 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,724 | -5,534 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,464 | 17,052 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -31 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,200 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2,663 | 15 |
| その他 | 206 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,938 | 2,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,728 | 2,588 |
| 長期借入れによる収入 | 58,833 | 12,178 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,774 | -52,330 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,676 | -2,122 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,270 | － |
| その他 | -1,252 | -1,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,671 | -41,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,878 | 4,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,084 | -25,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 147,249 | 121,460 |
