NTN（6472）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 14:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第124期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,619 | 10,807 |
| 減価償却費 | 37,898 | 42,048 |
| 減損損失 | 601 | 1,609 |
| のれん償却額 | 160 | 214 |
| 事業再編損 | － | 1,348 |
| 独占禁止法関連損失 | 2,928 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | -308 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 88 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -684 | -157 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,605 | -1,228 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,555 | -1,756 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,472 | -1,424 |
| 支払利息 | 4,277 | 5,910 |
| 為替換算調整差額/為替差損益（△は益） | -1,067 | -3,519 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 812 | -2,035 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,099 | -1,459 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,850 | -1,716 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,483 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,165 | 1,210 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,300 | -15,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 691 | 11,443 |
| その他 | -2,445 | -1,949 |
| 小計 | 16,410 | 44,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,717 | 2,575 |
| 利息の支払額 | -4,342 | -5,165 |
| 助成金の受取額 | 898 | － |
| 独占禁止法関連支払額 | -3,125 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,601 | -7,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,956 | 34,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,339 | -2,314 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,780 | 8,709 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,336 | -19,705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,740 | 2,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,534 | -4,020 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,052 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -26 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,200 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 15 | 39 |
| その他 | -66 | 1,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,512 | -13,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,588 | -377 |
| 長期借入れによる収入 | 12,178 | 22,541 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,330 | -52,832 |
| 配当金の支払額 | － | -1,329 |
| リース債務の返済による支出 | -2,122 | -3,138 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 5,264 |
| その他 | -1,614 | -3,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,300 | -33,258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,042 | 2,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,788 | -10,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 121,460 | 110,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
