有価証券報告書-第125期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【提出】
- 2024年6月26日 14:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第125期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,807 | 16,551 |
| 減価償却費 | 42,048 | 41,802 |
| 減損損失 | 1,609 | 4,168 |
| のれん償却額 | 214 | 214 |
| 事業再編損 | 1,348 | 3,119 |
| 災害による損失 | － | 726 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -308 | 979 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 88 | |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -157 | 491 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,228 | -1,671 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,756 | -2,964 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,424 | -1,678 |
| 支払利息 | 5,910 | 8,519 |
| 為替換算調整差額/為替差損益（△は益） | -3,519 | -8,638 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2,035 | 906 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,459 | -486 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,716 | -2,333 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -1,540 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -690 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,210 | 18,667 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,044 | -3,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,443 | -2,206 |
| その他 | -1,949 | 9,079 |
| 小計 | 44,079 | 79,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,575 | 2,288 |
| 利息の支払額 | -5,165 | -8,443 |
| 法人税等の支払額 | -7,271 | -7,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,219 | 65,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,314 | -4,834 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,709 | 3,168 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,705 | -24,725 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,210 | 2,555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,020 | -2,333 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,638 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -26 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 39 | -35 |
| その他 | 1,248 | -403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,858 | -24,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -377 | -18,440 |
| 長期借入れによる収入 | 22,541 | 53,084 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,832 | -76,031 |
| 配当金の支払額 | -1,329 | -3,987 |
| リース債務の返済による支出 | -3,138 | -4,059 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 5,264 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 22,110 |
| その他 | -3,386 | -2,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,258 | -30,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,112 | 6,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,785 | 16,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,675 | 127,266 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 184 |
