NTN（6472）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第126期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 16,551 | -8,593 |
| 減価償却費 | 41,802 | 42,379 |
| 減損損失 | 4,168 | 11,735 |
| のれん償却額 | 214 | 214 |
| 独占禁止法関連損失 | － | 909 |
| 事業再編損 | 3,119 | 7,171 |
| 災害による損失 | 726 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 979 | -391 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | -7 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 491 | -298 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,671 | -1,317 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,964 | -922 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,678 | -1,999 |
| 支払利息 | 8,519 | 8,968 |
| 為替換算調整差額／為替差損益（△は益） | -8,638 | 2,588 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 906 | -1,219 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -486 | -856 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,333 | -747 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -1,540 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -690 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,667 | 7,218 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,885 | 15,992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,206 | -9,896 |
| その他 | 9,079 | -6,196 |
| 小計 | 79,129 | 64,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,288 | 2,402 |
| 利息の支払額 | -8,443 | -9,807 |
| 独占禁止法関連支払額 | － | -909 |
| 法人税等の支払額 | -7,871 | -10,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,103 | 45,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,834 | -4,285 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,168 | 3,212 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,725 | -23,535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,555 | 1,282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,333 | -2,910 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,638 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 299 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -35 | -12 |
| その他 | -403 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,970 | -25,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,440 | 15,589 |
| 長期借入れによる収入 | 53,084 | 34,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,031 | -46,723 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -3,987 | -5,581 |
| リース債務の返済による支出 | -4,059 | -4,045 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 22,110 | － |
| その他 | -2,888 | -1,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,212 | -18,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,485 | -508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,406 | 445 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 127,266 | 127,712 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 184 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
