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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2024年3月31日	自 2024年4月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	16,551	-8,593
減価償却費	41,802	42,379
減損損失	4,168	11,735
のれん償却額	214	214
独占禁止法関連損失	－	909
事業再編損	3,119	7,171
災害による損失	726	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	979	-391
役員賞与引当金の増減額（△は減少）		-7
製品補償引当金の増減額（△は減少）	491	-298
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-1,671	-1,317
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-2,964	-922
受取利息及び受取配当金	-1,678	-1,999
支払利息	8,519	8,968
為替換算調整差額／為替差損益（△は益）	-8,638	2,588
デリバティブ評価損益（△は益）	906	-1,219
持分法による投資損益（△は益）	-486	-856
有形固定資産売却損益（△は益）	-2,333	-747
退職給付信託設定損益（△は益）	-1,540	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-690	－
売上債権の増減額（△は増加）	18,667	7,218
棚卸資産の増減額（△は増加）	-3,885	15,992
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,206	-9,896
その他	9,079	-6,196
小計	79,129	64,731
利息及び配当金の受取額	2,288	2,402
利息の支払額	-8,443	-9,807
独占禁止法関連支払額	－	-909
法人税等の支払額	-7,871	-10,793
営業活動によるキャッシュ・フロー	65,103	45,623
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-4,834	-4,285
定期預金の払戻による収入	3,168	3,212
有形固定資産の取得による支出	-24,725	-23,535
有形固定資産の売却による収入	2,555	1,282
無形固定資産の取得による支出	-2,333	-2,910
投資有価証券の売却による収入	1,638	－
関係会社株式の売却による収入	－	299
短期貸付金の純増減額（△は増加）	-35	-12
その他	-403	-10
投資活動によるキャッシュ・フロー	-24,970	-25,960
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-18,440	15,589
長期借入れによる収入	53,084	34,000
長期借入金の返済による支出	-76,031	-46,723
社債の償還による支出	－	-10,000
配当金の支払額	-3,987	-5,581
リース債務の返済による支出	-4,059	-4,045
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	22,110	－
その他	-2,888	-1,947
財務活動によるキャッシュ・フロー	-30,212	-18,708
現金及び現金同等物に係る換算差額	6,485	-508
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	16,406	445
現金及び現金同等物の中間期末残高	127,266	127,712
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	184	－

NTN（6472）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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