NTN（6472）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月17日 14:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第127期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -8,593 | 15,202 |
| 減価償却費 | 42,379 | 40,493 |
| 減損損失 | 11,735 | 8,090 |
| のれん償却額 | 214 | － |
| 独占禁止法関連損失 | 909 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 107 |
| 事業再編損 | 7,171 | 3,159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -391 | -508 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 21 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -298 | 236 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,317 | -2,162 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -922 | -4,534 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,999 | -1,759 |
| 支払利息 | 8,968 | 7,823 |
| 為替換算調整差額／為替差損益（△は益） | 2,588 | -345 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,219 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -856 | -131 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -747 | -3,074 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,218 | -2,931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,992 | 14,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,896 | -2,819 |
| その他 | -5,838 | 3,505 |
| 小計 | 65,089 | 75,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,402 | 2,577 |
| 利息の支払額 | -9,807 | -7,542 |
| 独占禁止法関連支払額 | -909 | － |
| 事業再編による支出 | -358 | -3,532 |
| 法人税等の支払額 | -10,793 | -9,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,623 | 57,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,285 | -694 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,212 | 3,257 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,535 | -29,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,282 | 3,212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,910 | -3,065 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 299 | 54 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -12 | 12 |
| その他 | -10 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,960 | -26,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,589 | 3,527 |
| 長期借入れによる収入 | 34,000 | 68,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,723 | -52,886 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -5,581 | -5,847 |
| リース債務の返済による支出 | -4,045 | -4,816 |
| その他 | -1,947 | -3,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,708 | -35,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -508 | 8,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 445 | 3,642 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 127,712 | 131,255 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -99 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
