訂正有価証券報告書-第121期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年8月6日 14:21
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第121期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,938 | -33,949 |
| 減価償却費 | 38,926 | 37,306 |
| 減損損失 | 16,963 | 29,001 |
| 異常操業度損失 | － | 2,096 |
| 独占禁止法関連損失 | 2,108 | 745 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 220 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 156 | -22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -118 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -400 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 600 | 1,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,964 | -2,072 |
| 支払利息 | 3,882 | 3,952 |
| 為替換算調整差額/為替差損益（△は益） | 1,363 | 1,040 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72 | 1,210 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -22 | -627 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,353 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,533 | 25,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,183 | 3,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 197 | -13,681 |
| その他 | 487 | -6,287 |
| 小計 | 59,720 | 50,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,471 | 2,585 |
| 利息の支払額 | -3,893 | -3,955 |
| 独占禁止法関連支払額 | -6,399 | -1,233 |
| 異常操業度損失支払額 | － | -1,546 |
| 法人税等の支払額 | -8,675 | -2,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,224 | 43,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,499 | -175 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,235 | 33 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,380 | -59,009 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 857 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,845 | -10,074 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,410 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9,180 | -497 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,144 | 4,301 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 7 | 0 |
| その他 | -195 | 345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,614 | -61,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,642 | 6,213 |
| 長期借入れによる収入 | 74,297 | 29,794 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,359 | -19,145 |
| 配当金の支払額 | -7,974 | -6,645 |
| リース債務の返済による支出 | -287 | -1,369 |
| その他 | -573 | -1,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,745 | 7,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -969 | -1,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,613 | -12,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,474 | 71,165 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -68 |
