訂正有価証券報告書-第120期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 26,905 | 2,938 |
減価償却費 | 37,505 | 38,926 |
減損損失 | 634 | 16,963 |
関係会社支援損失引当金の増減額(△は減少) | -2,153 | - |
独占禁止法関連損失 | 3,710 | 2,108 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 220 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 63 | 156 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 25 | -14 |
製品補償引当金の増減額(△は減少) | 1,108 | -400 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,044 | 600 |
受取利息及び受取配当金 | -1,698 | -1,964 |
支払利息 | 3,884 | 3,882 |
為替換算調整差額/為替差損益(△は益) | 28 | 1,363 |
持分法による投資損益(△は益) | -455 | -72 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,458 | 10,533 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,791 | -16,183 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 14,840 | 197 |
その他 | 5,616 | 465 |
小計 | 78,721 | 59,720 |
利息及び配当金の受取額 | 2,078 | 2,471 |
利息の支払額 | -3,968 | -3,893 |
独占禁止法関連支払額 | -10,236 | -6,399 |
法人税等の支払額 | -4,794 | -8,675 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,799 | 43,224 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4,603 | -6,499 |
定期預金の払戻による収入 | 2,729 | 2,235 |
有形固定資産の取得による支出 | -36,457 | -42,380 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,644 | -10,845 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -9,180 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 1,144 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 14 | 7 |
その他 | -397 | -94 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,358 | -65,614 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -10,030 | 13,642 |
長期借入れによる収入 | 68,998 | 74,297 |
長期借入金の返済による支出 | -68,858 | -58,359 |
社債の発行による収入 | 10,000 | - |
配当金の支払額 | -6,645 | -7,974 |
リース債務の返済による支出 | -348 | -287 |
その他 | -636 | -573 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,520 | 20,745 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 884 | -969 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,803 | -2,613 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,087 | 83,474 |