訂正有価証券報告書-第119期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 14,889 | 26,905 |
減価償却費 | 36,629 | 37,505 |
減損損失 | 4,562 | 634 |
のれん償却額 | 47 | - |
関係会社支援損失引当金の増減額(△は減少) | 667 | -2,153 |
独占禁止法関連損失 | 12,128 | 3,710 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 88 | 63 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | 25 |
製品補償引当金の増減額(△は減少) | 92 | 1,108 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -654 | -1,044 |
仲裁裁定に伴う損失の支払額 | 1,114 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,420 | -1,698 |
支払利息 | 4,191 | 3,884 |
為替換算調整差額/為替差損益(△は益) | 834 | 28 |
持分法による投資損益(△は益) | -212 | -455 |
固定資産売却損益(△は益) | 171 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,282 | -4,458 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,467 | -5,791 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,242 | 14,840 |
その他 | 1,399 | 5,616 |
小計 | 74,953 | 78,721 |
利息及び配当金の受取額 | 1,988 | 2,078 |
利息の支払額 | -4,314 | -3,968 |
仲裁裁定に伴う損失の支払額 | -1,114 | - |
独占禁止法関連支払額 | -1,112 | -10,236 |
法人税等の支払額 | -8,013 | -4,794 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,387 | 61,799 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,287 | -4,603 |
定期預金の払戻による収入 | 2,487 | 2,729 |
有形固定資産の取得による支出 | -35,272 | -36,457 |
有形固定資産の売却による収入 | 472 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -6,627 | -9,644 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -90 | 14 |
その他 | 99 | -397 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,218 | -48,358 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 13,679 | -10,030 |
長期借入れによる収入 | 39,480 | 68,998 |
長期借入金の返済による支出 | -75,060 | -68,858 |
社債の発行による収入 | 20,000 | 10,000 |
配当金の支払額 | -5,316 | -6,645 |
リース債務の返済による支出 | -325 | -348 |
その他 | -675 | -636 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,218 | -7,520 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -977 | 884 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,973 | 6,803 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,284 | 86,087 |