有価証券報告書-第118期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月26日 15:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第118期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 26,942 | 14,889 |
減価償却費 | 38,277 | 36,629 |
減損損失 | 2,687 | 4,562 |
のれん償却額 | 52 | 47 |
独占禁止法関連損失 | - | 12,128 |
関係会社支援損失引当金の増減額(△は減少) | 32 | 667 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | 88 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 31 | -3 |
製品補償引当金の増減額(△は減少) | -632 | 92 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,529 | -654 |
事業再編費用に係る未払債務の増減額(△は減少) | -2,411 | - |
仲裁裁定に伴う損失の支払額 | 11,651 | 1,114 |
受取利息及び受取配当金 | -1,429 | -1,420 |
保険金の受取額 | -2,145 | - |
支払利息 | 4,730 | 4,191 |
為替換算調整差額/為替差損益(△は益) | 1,432 | 834 |
デリバティブ評価損益(△は益) | - | -590 |
持分法による投資損益(△は益) | -800 | -212 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,880 | 171 |
持分変動損益(△は益) | -1,552 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,598 | -9,282 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,147 | 2,467 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,407 | 7,242 |
その他 | 31 | 1,989 |
小計 | 72,586 | 74,953 |
利息及び配当金の受取額 | 2,396 | 1,988 |
利息の支払額 | -4,788 | -4,314 |
仲裁裁定に伴う損失の支払額 | -11,651 | -1,114 |
独占禁止法関連支払額 | - | -1,112 |
保険金の受取額 | 2,145 | - |
法人税等の支払額 | -14,440 | -8,013 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,247 | 62,387 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -685 | -2,287 |
定期預金の払戻による収入 | 1,021 | 2,487 |
有形固定資産の取得による支出 | -34,441 | -35,272 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,120 | 472 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,179 | -6,627 |
投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 15 | -90 |
その他 | -623 | 99 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,770 | -41,218 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -19,529 | 13,679 |
長期借入れによる収入 | 37,297 | 39,480 |
長期借入金の返済による支出 | -45,039 | -75,060 |
社債の発行による収入 | - | 20,000 |
非支配株主への株式の発行による収入 | 4,651 | - |
配当金の支払額 | -4,520 | -5,316 |
リース債務の返済による支出 | -249 | -325 |
その他 | -569 | -675 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,958 | -8,218 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -172 | -977 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -15,653 | 11,973 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4,813 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,310 | 79,284 |