NTN（6472）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月26日 15:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第118期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,942 | 14,889 |
| 減価償却費 | 38,277 | 36,629 |
| 減損損失 | 2,687 | 4,562 |
| のれん償却額 | 52 | 47 |
| 独占禁止法関連損失 | － | 12,128 |
| 関係会社支援損失引当金の増減額（△は減少） | 32 | 667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 88 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | -3 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -632 | 92 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,529 | -654 |
| 事業再編費用に係る未払債務の増減額（△は減少） | -2,411 | － |
| 仲裁裁定に伴う損失の支払額 | 11,651 | 1,114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,429 | -1,420 |
| 保険金の受取額 | -2,145 | － |
| 支払利息 | 4,730 | 4,191 |
| 為替換算調整差額/為替差損益（△は益） | 1,432 | 834 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -590 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -800 | -212 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,880 | 171 |
| 持分変動損益（△は益） | -1,552 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,598 | -9,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,147 | 2,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,407 | 7,242 |
| その他 | 31 | 1,989 |
| 小計 | 72,586 | 74,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,396 | 1,988 |
| 利息の支払額 | -4,788 | -4,314 |
| 仲裁裁定に伴う損失の支払額 | -11,651 | -1,114 |
| 独占禁止法関連支払額 | － | -1,112 |
| 保険金の受取額 | 2,145 | － |
| 法人税等の支払額 | -14,440 | -8,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,247 | 62,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -685 | -2,287 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,021 | 2,487 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,441 | -35,272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,120 | 472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,179 | -6,627 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 15 | -90 |
| その他 | -623 | 99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,770 | -41,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,529 | 13,679 |
| 長期借入れによる収入 | 37,297 | 39,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,039 | -75,060 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | 4,651 | － |
| 配当金の支払額 | -4,520 | -5,316 |
| リース債務の返済による支出 | -249 | -325 |
| その他 | -569 | -675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,958 | -8,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -172 | -977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,653 | 11,973 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4,813 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,310 | 79,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
