四半期報告書-第118期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,431 | 18,644 |
| 減価償却費 | 28,764 | 27,232 |
| 減損損失 | － | 3,728 |
| のれん償却額 | 39 | 35 |
| 仲裁裁定に伴う損失戻入額 | － | -2,146 |
| 独占禁止法関連損失 | － | 1,134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -131 | 46 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -42 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -20 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 720 | 1,141 |
| 仲裁裁定に伴う損失の支払額 | 11,810 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,282 | -1,209 |
| 支払利息 | 3,565 | 3,094 |
| 為替換算調整差額/為替差損益（△は益） | -624 | -1,541 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 1,614 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -706 | -306 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -103 | 135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,008 | -682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,467 | -5,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,367 | 4,189 |
| その他 | 1,260 | 7,325 |
| 小計 | 55,887 | 57,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,249 | 1,777 |
| 利息の支払額 | -3,628 | -3,286 |
| 仲裁裁定に伴う損失の支払額 | -11,810 | － |
| 独占禁止法関連支払額 | － | -1,134 |
| 法人税等の支払額 | -13,920 | -8,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,777 | 46,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -688 | -2,260 |
| 定期預金の払戻による収入 | 655 | 202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,639 | -28,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,083 | 357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,096 | -3,844 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 13 | -88 |
| その他 | -135 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,807 | -34,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,214 | 5,358 |
| 長期借入れによる収入 | 32,759 | 21,139 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,494 | -41,524 |
| 配当金の支払額 | -4,520 | -5,316 |
| リース債務の返済による支出 | -220 | -242 |
| その他 | -533 | -649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,223 | -21,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,458 | -664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,794 | -9,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,983 | 57,521 |