キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,065 | 16,431 |
| 減価償却費 | 29,817 | 28,764 |
| のれん償却額 | 41 | 39 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -35 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77 | -131 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 84 | -9 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 4 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,833 | 720 |
| 独占禁止法関連損失に係る未払債務の増減額（△は減少） | -28,231 | － |
| 独占禁止法関連支払額 | 30,327 | － |
| 仲裁裁定に伴う損失の支払額 | － | 11,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,006 | -1,282 |
| 支払利息 | 3,571 | 3,565 |
| 為替換算調整差額/為替差損益（△は益） | 1,922 | -624 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -710 | -706 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -307 | -103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,246 | 15,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,875 | -15,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,076 | -3,367 |
| その他 | 80 | 1,260 |
| 小計 | 56,315 | 55,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,662 | 2,249 |
| 利息の支払額 | -3,606 | -3,628 |
| 独占禁止法関連支払額 | -30,327 | － |
| 仲裁裁定に伴う損失の支払額 | － | -11,810 |
| 法人税等の支払額 | -6,719 | -13,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,324 | 28,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,419 | -688 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,142 | 655 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,173 | -25,639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,421 | 1,083 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,931 | -2,096 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 9 | 13 |
| その他 | -265 | -135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,217 | -25,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,297 | -12,214 |
| 長期借入れによる収入 | 13,807 | 32,759 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,627 | -44,494 |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | 979 | － |
| 配当金の支払額 | -2,393 | -4,520 |
| リース債務の返済による支出 | -211 | -220 |
| その他 | -442 | -533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,185 | -29,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -539 | 1,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,618 | -24,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 107,051 | 62,983 |
