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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2013年12月31日	自 2014年4月1日至 2014年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-10,520	24,065
減価償却費	28,880	29,817
減損損失	208	－
のれん償却額	120	41
独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少）	19,769	-35
早期退職費用引当金の増減額（△は減少）	-5,826	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-66	77
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-3	84
退職給付引当金の増減額（△は減少）	6,641	－
製品補償引当金の増減額（△は減少）	-270	4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	-3,833
独占禁止法関連損失に係る未払債務の増減額（△は減少）	－	-28,231
事業再編費用に係る未払債務の増減額（△は減少）	1,069	-833
退職給付制度改定に伴う未払金の増減額（△は減少）	-185	-10
独占禁止法関連支払額	7,231	30,327
早期退職優遇制度実施による退職金等の支払額	10,657	－
受取利息及び受取配当金	-794	-1,006
支払利息	3,653	3,571
為替換算調整差額/為替差損益（△は益）	-491	1,922
持分法による投資損益（△は益）	-577	-710
固定資産売却損益（△は益）	－	-307
売上債権の増減額（△は増加）	5,311	8,246
たな卸資産の増減額（△は増加）	-3,881	-16,875
仕入債務の増減額（△は減少）	16,935	9,076
その他	2,052	924
小計	79,912	56,315
利息及び配当金の受取額	1,378	1,662
利息の支払額	-3,700	-3,606
独占禁止法関連支払額	-7,231	-30,327
早期退職優遇制度実施による退職金等の支払額	-10,657	－
法人税等の支払額	-5,042	-6,719
営業活動によるキャッシュ・フロー	54,660	17,324
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,023	-1,419
定期預金の払戻による収入	846	1,142
有形固定資産の取得による支出	-24,560	-21,173
有形固定資産の売却による収入	－	1,421
無形固定資産の取得による支出	-1,321	-3,931
子会社株式の取得による支出	-31	－
短期貸付金の純増減額（△は増加）	280	9
その他	254	-265
投資活動によるキャッシュ・フロー	-25,554	-24,217
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-11,447	-7,297
長期借入れによる収入	47,766	13,807
長期借入金の返済による支出	-26,116	-19,627
社債の償還による支出	-10,000	－
少数株主への株式の発行による収入	240	979
配当金の支払額	－	-2,393
リース債務の返済による支出	-201	-211
その他	-299	-442
財務活動によるキャッシュ・フロー	-57	-15,185
現金及び現金同等物に係る換算差額	885	-539
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	29,933	-22,618
現金及び現金同等物の四半期末残高	116,034	107,051

NTN（6472）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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