NTN（6472）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月13日 15:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第115期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -194 | -10,520 |
| 減価償却費 | 25,348 | 28,880 |
| 減損損失 | － | 208 |
| のれん償却額 | 262 | 120 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 19,769 |
| 早期退職費用引当金の増減額（△は減少） | － | -5,826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -66 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -76 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 990 | 6,641 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 263 | -270 |
| 早期退職優遇制度実施による退職金等の支払額 | － | 10,657 |
| 独占禁止法関連支払額 | － | 7,231 |
| 事業再編費用に係る未払債務の増減額（△は減少） | － | 1,069 |
| 退職給付制度改定に伴う未払金の増減額（△は減少） | -172 | -185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -716 | -794 |
| 支払利息 | 2,943 | 3,653 |
| 為替換算調整差額/為替差損益（△は益） | 1,086 | -491 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -471 | -577 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -61 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,589 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,425 | 5,311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,568 | -3,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,807 | 16,935 |
| その他 | 784 | 2,052 |
| 小計 | 17,460 | 79,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,342 | 1,378 |
| 利息の支払額 | -2,894 | -3,700 |
| 早期退職優遇制度実施による退職金等の支払額 | － | -10,657 |
| 独占禁止法関連支払額 | － | -7,231 |
| 法人税等の支払額 | -2,517 | -5,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,391 | 54,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,707 | -1,023 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,251 | 846 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,754 | -24,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 642 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,375 | -1,321 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -893 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,701 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -305 | -31 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 691 | 280 |
| その他 | 53 | 254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,693 | -25,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,544 | -11,447 |
| 長期借入れによる収入 | 81,274 | 47,766 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,971 | -26,116 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 少数株主への株式の発行による収入 | 230 | 240 |
| 配当金の支払額 | -2,659 | － |
| リース債務の返済による支出 | -186 | -201 |
| その他 | -488 | -299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,654 | -57 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -737 | 885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,614 | 29,933 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,605 | 85,434 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 214 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,434 | 116,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
