四半期報告書-第115期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年2月13日 15:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第115期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前四半期純損失(△) | -194 | -10,520 |
減価償却費 | 25,348 | 28,880 |
減損損失 | - | 208 |
のれん償却額 | 262 | 120 |
独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | - | 19,769 |
早期退職費用引当金の増減額(△は減少) | - | -5,826 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14 | -66 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -76 | -3 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 990 | 6,641 |
製品補償引当金の増減額(△は減少) | 263 | -270 |
早期退職優遇制度実施による退職金等の支払額 | - | 10,657 |
独占禁止法関連支払額 | - | 7,231 |
事業再編費用に係る未払債務の増減額(△は減少) | - | 1,069 |
退職給付制度改定に伴う未払金の増減額(△は減少) | -172 | -185 |
受取利息及び受取配当金 | -716 | -794 |
支払利息 | 2,943 | 3,653 |
為替換算調整差額/為替差損益(△は益) | 1,086 | -491 |
持分法による投資損益(△は益) | -471 | -577 |
固定資産売却損益(△は益) | -61 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,589 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 20,425 | 5,311 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -14,568 | -3,881 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -16,807 | 16,935 |
その他 | 784 | 2,052 |
小計 | 17,460 | 79,912 |
利息及び配当金の受取額 | 1,342 | 1,378 |
利息の支払額 | -2,894 | -3,700 |
早期退職優遇制度実施による退職金等の支払額 | - | -10,657 |
独占禁止法関連支払額 | - | -7,231 |
法人税等の支払額 | -2,517 | -5,042 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,391 | 54,660 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,707 | -1,023 |
定期預金の払戻による収入 | 2,251 | 846 |
有形固定資産の取得による支出 | -45,754 | -24,560 |
有形固定資産の売却による収入 | 642 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -1,375 | -1,321 |
投資有価証券の取得による支出 | -893 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 1,701 | - |
子会社株式の取得による支出 | -305 | -31 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 691 | 280 |
その他 | 53 | 254 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,693 | -25,554 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,544 | -11,447 |
長期借入れによる収入 | 81,274 | 47,766 |
長期借入金の返済による支出 | -10,971 | -26,116 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
少数株主への株式の発行による収入 | 230 | 240 |
配当金の支払額 | -2,659 | - |
リース債務の返済による支出 | -186 | -201 |
その他 | -488 | -299 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,654 | -57 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -737 | 885 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 32,614 | 29,933 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 52,605 | 85,434 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 214 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,434 | 116,034 |