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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2011年12月31日	自 2012年4月1日至 2012年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	11,092	-194
減価償却費	25,294	25,348
のれん償却額	－	262
貸倒引当金の増減額（△は減少）	63	14
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-66	-76
退職給付引当金の増減額（△は減少）	588	990
製品補償引当金の増減額（△は減少）	32	263
退職給付制度改定に伴う未払金の増減額（△は減少）	-240	-172
受取利息及び受取配当金	-783	-716
支払利息	2,503	2,943
為替換算調整差額/為替差損益（△は益）	-776	1,086
持分法による投資損益（△は益）	-695	-471
固定資産売却損益（△は益）	-1,097	-61
投資有価証券評価損益（△は益）	219	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-1,589
売上債権の増減額（△は増加）	-1,744	20,425
たな卸資産の増減額（△は増加）	-25,689	-14,568
仕入債務の増減額（△は減少）	8,452	-16,807
その他	409	784
小計	17,563	17,460
利息及び配当金の受取額	1,786	1,342
利息の支払額	-2,517	-2,894
法人税等の支払額	-7,237	-2,517
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,594	13,391
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-3,516	-1,707
定期預金の払戻による収入	3,119	2,251
有形固定資産の取得による支出	-34,513	-45,754
有形固定資産の売却による収入	1,561	642
無形固定資産の取得による支出	-291	-1,375
投資有価証券の取得による支出	0	-893
投資有価証券の売却による収入	－	1,701
子会社株式の取得による支出	-488	-305
子会社の清算による収入	112	－
持分法適用関連会社株式の取得による支出	-2,300	－
短期貸付金の純増減額（△は増加）	-188	691
その他	-264	53
投資活動によるキャッシュ・フロー	-36,770	-44,693
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	6,168	-2,544
長期借入れによる収入	35,604	81,274
長期借入金の返済による支出	-5,933	-10,971
少数株主への株式の発行による収入	2,044	230
配当金の支払額	-5,316	-2,659
リース債務の返済による支出	-143	-186
その他	-381	-488
財務活動によるキャッシュ・フロー	32,042	64,654
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,562	-737
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,429	32,614
現金及び現金同等物の期首残高	40,081	46,618
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	107	214
現金及び現金同等物の四半期末残高	46,618	85,434

NTN（6472）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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