NTN（6472）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月10日 13:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 16,086 | 11,092 |
| 減価償却費 | 26,885 | 25,294 |
| 負ののれん発生益 | -1,202 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -169 | 63 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 122 | -66 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 910 | 588 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -892 | 32 |
| 退職給付制度改定に伴う未払金の増減額（△は減少） | -286 | -240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -601 | -783 |
| 支払利息 | 2,464 | 2,503 |
| 為替換算調整差額/為替差損益（△は益） | -506 | -776 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -406 | -695 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,097 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 153 | 219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,702 | -1,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,739 | -25,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,474 | 8,452 |
| その他 | 293 | 409 |
| 小計 | 38,883 | 17,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 878 | 1,786 |
| 利息の支払額 | -2,423 | -2,517 |
| 法人税等の支払額 | -4,930 | -7,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,408 | 9,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,216 | -3,516 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,336 | 3,119 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,162 | -34,513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 1,561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350 | -291 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,564 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,908 | -488 |
| 子会社の清算による収入 | － | 112 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -30 | -2,300 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -24 | -188 |
| その他 | 145 | -264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,778 | -36,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,432 | 6,168 |
| 長期借入れによる収入 | 30,604 | 35,604 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,649 | -5,933 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 少数株主への株式の発行による収入 | 203 | 2,044 |
| 配当金の支払額 | -4,785 | -5,316 |
| リース債務の返済による支出 | -141 | -143 |
| その他 | -183 | -381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,384 | 32,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,923 | 1,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169 | 6,429 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,758 | 32,927 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,927 | 46,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
