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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2009年12月31日	自 2010年4月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-7,213	16,086
減価償却費	31,041	26,885
負ののれん償却額	-847	-27
負ののれん発生益	－	-1,202
貸倒引当金の増減額（△は減少）	103	-169
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-14	122
退職給付引当金の増減額（△は減少）	95	910
製品補償引当金の増減額（△は減少）	-175	-892
退職給付制度改定に伴う未払金の増減額（△は減少）	-540	-286
受取利息及び受取配当金	-499	-601
支払利息	3,096	2,464
為替換算調整差額/為替差損益（△は益）	75	-506
持分法による投資損益（△は益）	280	-406
子会社株式売却損益（△は益）	-722	－
売上債権の増減額（△は増加）	-12,090	-6,702
たな卸資産の増減額（△は増加）	10,051	-12,739
仕入債務の増減額（△は減少）	8,553	15,474
その他	5,797	474
小計	36,989	38,883
利息及び配当金の受取額	1,050	878
利息の支払額	-3,355	-2,423
法人税等の支払額	-2,708	-4,930
営業活動によるキャッシュ・フロー	31,975	32,408
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,121	-1,216
定期預金の払戻による収入	1,090	1,336
有形固定資産の取得による支出	-21,396	-19,162
有形固定資産の売却による収入	25	25
無形固定資産の取得による支出	-293	-350
投資有価証券の取得による支出	-1,593	-158
投資有価証券の売却による収入	－	1,564
子会社株式の取得による支出	－	-5,908
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	2,421	－
持分法適用関連会社株式の取得による支出	－	-30
短期貸付金の純増減額（△は増加）	-236	-24
その他	-78	145
投資活動によるキャッシュ・フロー	-21,181	-23,778
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-25,370	-12,432
長期借入れによる収入	8,904	30,604
長期借入金の返済による支出	-1,326	-4,649
社債の償還による支出	-10,000	-20,000
少数株主への株式の発行による収入	－	203
株式の発行による収入	23,883	－
配当金の支払額	-4,005	-4,785
リース債務の返済による支出	-95	-141
その他	-142	-183
財務活動によるキャッシュ・フロー	-8,151	-11,384
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,522	2,923
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,165	169
現金及び現金同等物の期首残高	30,995	35,161
現金及び現金同等物の四半期末残高	35,161	32,927

NTN（6472）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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