有価証券報告書-第121期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年7月31日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第121期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 2,938 | -33,949 |
減価償却費 | 38,926 | 37,306 |
減損損失 | 16,963 | 29,001 |
異常操業度損失 | - | 2,096 |
独占禁止法関連損失 | 2,108 | 745 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 220 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 156 | -22 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -14 | -118 |
製品補償引当金の増減額(△は減少) | -400 | 21 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 600 | 1,753 |
受取利息及び受取配当金 | -1,964 | -2,072 |
支払利息 | 3,882 | 3,952 |
為替換算調整差額/為替差損益(△は益) | 1,363 | 1,040 |
持分法による投資損益(△は益) | -72 | 1,210 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -22 | -627 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,353 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,388 |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,533 | 25,144 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -16,183 | 3,994 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 197 | -13,681 |
その他 | 487 | -6,287 |
小計 | 59,720 | 50,542 |
利息及び配当金の受取額 | 2,471 | 2,585 |
利息の支払額 | -3,893 | -3,955 |
独占禁止法関連支払額 | -6,399 | -1,233 |
異常操業度損失支払額 | - | -1,546 |
法人税等の支払額 | -8,675 | -2,644 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,224 | 43,749 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -6,499 | -175 |
定期預金の払戻による収入 | 2,235 | 33 |
有形固定資産の取得による支出 | -42,380 | -59,009 |
有形固定資産の売却による収入 | 100 | 857 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,845 | -10,074 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2,410 |
関係会社株式の取得による支出 | -9,180 | -497 |
関係会社株式の売却による収入 | 1,144 | 4,301 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 7 | 0 |
その他 | -195 | 345 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,614 | -61,807 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 13,642 | 6,213 |
長期借入れによる収入 | 74,297 | 29,794 |
長期借入金の返済による支出 | -58,359 | -19,145 |
配当金の支払額 | -7,974 | -6,645 |
リース債務の返済による支出 | -287 | -1,369 |
その他 | -573 | -1,434 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,745 | 7,413 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -969 | -1,595 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,613 | -12,240 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,474 | 71,165 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -68 |