NTN（6472）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月4日 16:00
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -220億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -117億7500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 264億5700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 66,263 | -83,548 | 15,606 | -17,285 | -58,173 | 32,536 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 21,375 | -62,917 | 44,551 | -41,542 | -54,881 | 30,995 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 31,975 | -21,181 | -8,151 | 10,794 | -21,689 | 35,161 | 通期 | 43,970 | -25,558 | -18,562 | 18,412 | -25,941 | 32,758 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 12,864 | -10,288 | -1,506 | 2,576 | -4,170 | 35,894 | 2Q | 24,378 | -16,334 | -5,826 | 8,044 | -11,816 | 36,641 | 3Q | 32,408 | -23,778 | -11,384 | 8,630 | -19,512 | 32,927 | 通期 | 44,503 | -32,186 | -6,696 | 12,317 | -28,094 | 40,081 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -696 | -12,868 | 3,774 | -13,564 | -9,610 | 31,280 | 2Q | 4,655 | -25,742 | 10,434 | -21,087 | -22,589 | 31,549 | 3Q | 9,594 | -36,770 | 32,042 | -27,176 | -34,804 | 46,618 | 通期 | 17,052 | -52,842 | 47,248 | -35,790 | -50,195 | 52,605 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 4,860 | -17,759 | 33,121 | -12,899 | -17,574 | 75,297 | 2Q | 10,404 | -32,795 | 46,979 | -22,391 | -34,744 | 78,919 | 3Q | 13,391 | -44,693 | 64,654 | -31,302 | -47,129 | 85,434 | 通期 | 20,505 | -56,604 | 69,586 | -36,099 | -56,779 | 86,100 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 16,975 | -11,000 | 2,068 | 5,975 | -11,228 | 94,784 | 2Q | 39,089 | -18,336 | 8,055 | 20,753 | -18,483 | 115,925 | 3Q | 54,660 | -25,554 | -57 | 29,106 | -25,881 | 116,034 | 通期 | 69,058 | -34,132 | 6,595 | 34,926 | -35,192 | 129,670 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -10,733 | -7,107 | -8,657 | -17,840 | -6,996 | 103,098 | 2Q | 5,722 | -14,494 | -9,843 | -8,772 | -15,394 | 111,150 | 3Q | 17,324 | -24,217 | -15,185 | -6,893 | -25,104 | 107,051 | 通期 | 25,120 | -31,293 | -37,492 | -6,173 | -35,775 | 87,777 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 19,063 | -7,946 | -20,298 | 11,117 | -9,176 | 77,578 | 2Q | 29,145 | -18,948 | -21,226 | 10,197 | -20,467 | 79,314 | 3Q | 28,777 | -25,807 | -29,223 | 2,970 | -27,735 | 62,983 | 通期 | 46,247 | -33,770 | -27,958 | 12,477 | -37,620 | 67,310 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 19,364 | -10,453 | -6,863 | 8,911 | -10,149 | 67,949 | 2Q | 37,309 | -23,613 | -12,877 | 13,696 | -22,075 | 65,542 | 3Q | 46,260 | -34,150 | -21,235 | 12,110 | -32,448 | 57,521 | 通期 | 62,387 | -41,218 | -8,218 | 21,169 | -41,899 | 79,284 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 16,674 | -10,339 | -6,945 | 6,335 | -10,320 | 79,164 | 2Q | 32,236 | -19,987 | -5,330 | 12,249 | -20,006 | 86,918 | 3Q | 43,037 | -37,654 | -10,827 | 5,383 | -33,226 | 74,478 | 通期 | 61,799 | -48,358 | -7,520 | 13,441 | -46,101 | 86,087 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 11,461 | -14,698 | 3,777 | -3,237 | -15,076 | 85,616 | 2Q | 17,116 | -26,395 | 11,821 | -9,279 | -26,920 | 87,696 | 3Q | 25,962 | -47,425 | 20,312 | -21,463 | -39,409 | 83,116 | 通期 | 43,224 | -65,614 | 20,745 | -22,390 | -45,172 | 83,474 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 13,177 | -12,465 | -731 | 712 | -16,583 | 82,843 | 2Q | 22,064 | -26,648 | -2,266 | -4,584 | -30,529 | 75,538 | 3Q | 25,664 | -49,977 | 13,510 | -24,313 | -53,826 | 72,262 | 通期 | 43,749 | -61,807 | 7,413 | -18,058 | -57,675 | 71,165 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -10,971 | -8,911 | 28,322 | -19,882 | -7,777 | 80,209 | 2Q | -12,450 | -15,301 | 35,991 | -27,751 | -16,831 | 79,711 | 3Q | 18,950 | -21,060 | 21,458 | -2,110 | -23,325 | 91,600 | 通期 | 36,473 | -17,938 | 54,671 | 18,535 | -23,817 | 147,249 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 12,598 | -3,974 | -15,462 | 8,624 | -5,471 | 140,748 | 2Q | 10,129 | -9,023 | -22,784 | 1,106 | -10,008 | 125,479 | 3Q | 4,232 | -9,130 | -30,796 | -4,898 | -16,071 | 113,253 | 通期 | 8,956 | 2,512 | -41,300 | 11,468 | -19,809 | 121,460 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 8,108 | -4,766 | -106 | 3,342 | -6,406 | 126,064 | 2Q | 23,018 | -9,470 | -24,998 | 13,548 | -11,160 | 114,147 | 3Q | 29,166 | -13,751 | -33,146 | 15,415 | -17,248 | 105,270 | 通期 | 34,219 | -13,858 | -33,258 | 20,361 | -22,253 | 110,675 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 16,762 | -4,692 | -9,678 | 12,070 | -5,125 | 117,209 | 2Q | 36,333 | -12,156 | 4,183 | 24,177 | -11,079 | 144,209 | 3Q | 55,131 | -15,073 | -8,177 | 40,058 | -16,826 | 145,929 | 通期 | 65,103 | -24,970 | -30,212 | 40,133 | -26,589 | 127,266 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 926 | -5,492 | 10,543 | -4,566 | -5,719 | 137,580 | 2Q | 15,339 | -12,571 | 8,599 | 2,768 | -12,849 | 137,368 | 3Q | 21,851 | -16,165 | -7,550 | 5,686 | -17,124 | 128,185 | 通期 | 45,623 | -25,960 | -18,708 | 19,663 | -32,162 | 127,712 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 18,600 | -7,791 | -1,396 | 10,809 | -8,599 | 136,789 | 2Q | 28,866 | -14,592 | -7,680 | 14,274 | -16,815 | 136,583 | 3Q | 35,629 | -22,992 | -5,544 | 12,637 | -25,115 | 142,049 | 通期 | 57,179 | -26,276 | -35,322 | 30,903 | -32,464 | 131,255 |
| 2027年 3月期 連結 | 1Q | 26,457 | -11,775 | -22,096 | 14,682 | -10,781 | 125,160 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 662億6300万
- 2009年3月（連） -67.74%
- 213億7500万
- 2010年3月（連） +105.71%
- 439億7000万
- 2011年3月（連） +1.21%
- 445億300万
- 2012年3月（連） -61.68%
- 170億5200万
- 2013年3月（連） +20.25%
- 205億500万
- 2014年3月（連） +236.79%
- 690億5800万
- 2015年3月（連） -63.62%
- 251億2000万
- 2016年3月（連） +84.1%
- 462億4700万
- 2017年3月（連） +34.9%
- 623億8700万
- 2018年3月（連） -0.94%
- 617億9900万
- 2019年3月（連） -30.06%
- 432億2400万
- 2020年3月（連） +1.21%
- 437億4900万
- 2021年3月（連） -16.63%
- 364億7300万
- 2022年3月（連） -75.44%
- 89億5600万
- 2023年3月（連） +282.08%
- 342億1900万
- 2024年3月（連） +90.25%
- 651億300万
- 2025年3月（連） -29.92%
- 456億2300万
- 2026年3月（連） +25.33%
- 571億7900万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -835億4800万
- 2009年3月（連）投入-24.69%
- -629億1700万
- 2010年3月（連）投入-59.38%
- -255億5800万
- 2011年3月（連）投入+25.93%
- -321億8600万
- 2012年3月（連）投入+64.18%
- -528億4200万
- 2013年3月（連）投入+7.12%
- -566億400万
- 2014年3月（連）投入-39.7%
- -341億3200万
- 2015年3月（連）投入-8.32%
- -312億9300万
- 2016年3月（連）投入+7.92%
- -337億7000万
- 2017年3月（連）投入+22.06%
- -412億1800万
- 2018年3月（連）投入+17.32%
- -483億5800万
- 2019年3月（連）投入+35.68%
- -656億1400万
- 2020年3月（連）投入-5.8%
- -618億700万
- 2021年3月（連）投入-70.98%
- -179億3800万
- 2022年3月（連）資金回収
- 25億1200万
- 2023年3月（連）資金投入
- -138億5800万
- 2024年3月（連）投入+80.18%
- -249億7000万
- 2025年3月（連）投入+3.96%
- -259億6000万
- 2026年3月（連）投入+1.22%
- -262億7600万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 156億600万
- 2009年3月（連）資金調達
- 445億5100万
- 2010年3月（連）返済還元
- -185億6200万
- 2011年3月（連）返済還元
- -66億9600万
- 2012年3月（連）資金調達
- 472億4800万
- 2013年3月（連）資金調達
- 695億8600万
- 2014年3月（連）資金調達
- 65億9500万
- 2015年3月（連）返済還元
- -374億9200万
- 2016年3月（連）返済還元
- -279億5800万
- 2017年3月（連）返済還元
- -82億1800万
- 2018年3月（連）返済還元
- -75億2000万
- 2019年3月（連）資金調達
- 207億4500万
- 2020年3月（連）資金調達
- 74億1300万
- 2021年3月（連）資金調達
- 546億7100万
- 2022年3月（連）返済還元
- -413億
- 2023年3月（連）返済還元
- -332億5800万
- 2024年3月（連）返済還元
- -302億1200万
- 2025年3月（連）返済還元
- -187億800万
- 2026年3月（連）返済還元
- -353億2200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -172億8500万
- 2009年3月（連） -140.34%
- -415億4200万
- 2010年3月（連） プラ転
- 184億1200万
- 2011年3月（連） -33.1%
- 123億1700万
- 2012年3月（連） マイ転
- -357億9000万
- 2013年3月（連） -0.86%
- -360億9900万
- 2014年3月（連） プラ転
- 349億2600万
- 2015年3月（連） マイ転
- -61億7300万
- 2016年3月（連） プラ転
- 124億7700万
- 2017年3月（連） +69.66%
- 211億6900万
- 2018年3月（連） -36.51%
- 134億4100万
- 2019年3月（連） マイ転
- -223億9000万
- 2020年3月（連）
- -180億5800万
- 2021年3月（連） プラ転
- 185億3500万
- 2022年3月（連） -38.13%
- 114億6800万
- 2023年3月（連） +77.55%
- 203億6100万
- 2024年3月（連） +97.11%
- 401億3300万
- 2025年3月（連） -51.01%
- 196億6300万
- 2026年3月（連） +57.16%
- 309億300万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -581億7300万
- 2009年3月（連）減少-5.66%
- -548億8100万
- 2010年3月（連）減少-52.73%
- -259億4100万
- 2011年3月（連）増加+8.3%
- -280億9400万
- 2012年3月（連）増加+78.67%
- -501億9500万
- 2013年3月（連）増加+13.12%
- -567億7900万
- 2014年3月（連）減少-38.02%
- -351億9200万
- 2015年3月（連）増加+1.66%
- -357億7500万
- 2016年3月（連）増加+5.16%
- -376億2000万
- 2017年3月（連）増加+11.37%
- -418億9900万
- 2018年3月（連）増加+10.03%
- -461億100万
- 2019年3月（連）減少-2.02%
- -451億7200万
- 2020年3月（連）増加+27.68%
- -576億7500万
- 2021年3月（連）減少-58.7%
- -238億1700万
- 2022年3月（連）減少-16.83%
- -198億900万
- 2023年3月（連）増加+12.34%
- -222億5300万
- 2024年3月（連）増加+19.49%
- -265億8900万
- 2025年3月（連）増加+20.96%
- -321億6200万
- 2026年3月（連）増加+0.94%
- -324億6400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 325億3600万
- 2009年3月（連） -4.74%
- 309億9500万
- 2010年3月（連） +5.69%
- 327億5800万
- 2011年3月（連） +22.35%
- 400億8100万
- 2012年3月（連） +31.25%
- 526億500万
- 2013年3月（連） +63.67%
- 861億
- 2014年3月（連） +50.6%
- 1296億7000万
- 2015年3月（連） -32.31%
- 877億7700万
- 2016年3月（連） -23.32%
- 673億1000万
- 2017年3月（連） +17.79%
- 792億8400万
- 2018年3月（連） +8.58%
- 860億8700万
- 2019年3月（連） -3.04%
- 834億7400万
- 2020年3月（連） -14.75%
- 711億6500万
- 2021年3月（連） +106.91%
- 1472億4900万
- 2022年3月（連） -17.51%
- 1214億6000万
- 2023年3月（連） -8.88%
- 1106億7500万
- 2024年3月（連） +14.99%
- 1272億6600万
- 2025年3月（連） +0.35%
- 1277億1200万
- 2026年3月（連） +2.77%
- 1312億5500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 12.41%
- 2009年3月（連）
- 4.06%
- 2010年3月（連）
- 9.71%
- 2011年3月（連）
- 8.4%
- 2012年3月（連）
- 3.14%
- 2013年3月（連）
- 3.8%
- 2014年3月（連）
- 10.81%
- 2015年3月（連）
- 3.58%
- 2016年3月（連）
- 6.45%
- 2017年3月（連）
- 9.13%
- 2018年3月（連）
- 8.3%
- 2019年3月（連）
- 5.89%
- 2020年3月（連）
- 6.72%
- 2021年3月（連）
- 6.48%
- 2022年3月（連）
- 1.39%
- 2023年3月（連）
- 4.42%
- 2024年3月（連）
- 7.78%
- 2025年3月（連）
- 5.53%
- 2026年3月（連）
- 6.92%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
