有価証券報告書-第113期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 15:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 22,854 | 16,357 |
| 減価償却費 | 35,936 | 34,175 |
| 負ののれん発生益 | -1,286 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 313 | 46 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 169 | -91 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,243 | 894 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -490 | -88 |
| 退職給付制度改定に伴う未払金の増減額（△は減少） | -1,583 | -1,394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -660 | -880 |
| 支払利息 | 3,243 | 3,369 |
| 為替換算調整差額/為替差損益（△は益） | 111 | 543 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -507 | -1,009 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,094 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,639 | -11,754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,817 | -20,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,051 | 4,890 |
| その他 | 2,138 | 1,110 |
| 小計 | 53,078 | 26,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 931 | 1,850 |
| 利息の支払額 | -3,198 | -3,355 |
| 法人税等の支払額 | -6,308 | -8,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,503 | 17,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,215 | -4,152 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,573 | 3,730 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,567 | -49,102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 1,558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -527 | -1,093 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,564 | 28 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,908 | -495 |
| 子会社の清算による収入 | － | 112 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -30 | -2,300 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1 | -811 |
| その他 | 59 | -316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,186 | -52,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,698 | 7,083 |
| 長期借入れによる収入 | 35,187 | 68,043 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,225 | -25,523 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 少数株主への株式の発行による収入 | 203 | 3,537 |
| 配当金の支払額 | -4,785 | -5,316 |
| リース債務の返済による支出 | -189 | -191 |
| その他 | -188 | -383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,696 | 47,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,702 | 958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,323 | 12,416 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,758 | 40,081 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 107 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40,081 | 52,605 |
