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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	16,357	-13,897
減価償却費	34,175	34,841
減損損失	－	2,837
のれん償却額	－	127
負ののれん発生益	－	-1,929
独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少）	－	7,231
早期退職費用引当金の増減額（△は減少）	－	5,910
貸倒引当金の増減額（△は減少）	46	126
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-91	-74
退職給付引当金の増減額（△は減少）	894	2,278
製品補償引当金の増減額（△は減少）	-88	352
事業再編費用に係る未払債務の増減額（△は減少）	－	2,600
退職給付制度改定に伴う未払金の増減額（△は減少）	-1,394	-1,205
受取利息及び受取配当金	-880	-820
支払利息	3,369	4,069
為替換算調整差額/為替差損益（△は益）	543	632
持分法による投資損益（△は益）	-1,009	-553
固定資産売却損益（△は益）	-1,094	24
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-1,589
投資有価証券評価損益（△は益）	2,105	491
売上債権の増減額（△は増加）	-11,754	11,952
たな卸資産の増減額（△は増加）	-20,216	4,456
仕入債務の増減額（△は減少）	4,890	-27,967
その他	1,110	-3,945
小計	26,961	25,948
利息及び配当金の受取額	1,850	1,452
利息の支払額	-3,355	-3,972
法人税等の支払額	-8,404	-2,923
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,052	20,505
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-4,152	-1,779
定期預金の払戻による収入	3,730	2,929
有形固定資産の取得による支出	-49,102	-55,244
有形固定資産の売却による収入	1,558	934
無形固定資産の取得による支出	-1,093	-1,535
投資有価証券の取得による支出	0	-893
投資有価証券の売却による収入	28	1,701
子会社株式の取得による支出	-495	-3,927
子会社の清算による収入	112	－
持分法適用関連会社株式の取得による支出	-2,300	－
短期貸付金の純増減額（△は増加）	-811	1,026
その他	-316	183
投資活動によるキャッシュ・フロー	-52,842	-56,604
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	7,083	-3,012
長期借入れによる収入	68,043	89,247
長期借入金の返済による支出	-25,523	-13,470
少数株主への株式の発行による収入	3,537	230
配当金の支払額	-5,316	-2,659
リース債務の返済による支出	-191	-249
その他	-383	-498
財務活動によるキャッシュ・フロー	47,248	69,586
現金及び現金同等物に係る換算差額	958	-207
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	12,416	33,280
現金及び現金同等物の期首残高	40,081	52,605
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	107	214
現金及び現金同等物の期末残高	52,605	86,100

6472 NTN

有価証券報告書-第114期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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