キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -13,897 | -2,451 |
減価償却費 | 34,841 | 39,315 |
減損損失 | 2,837 | 2,197 |
のれん償却額 | 127 | 134 |
負ののれん発生益 | -1,929 | - |
独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | 7,231 | -7,196 |
早期退職費用引当金の増減額(△は減少) | 5,910 | -5,860 |
関係会社支援損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,559 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 126 | -121 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -74 | 12 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,278 | - |
製品補償引当金の増減額(△は減少) | 352 | -254 |
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | - | 9,100 |
独占禁止法関連損失に係る未払債務の増減額(△は減少) | - | 27,023 |
事業再編費用に係る未払債務の増減額(△は減少) | 2,600 | 1,138 |
退職給付制度改定に伴う未払金の増減額(△は減少) | -1,205 | -999 |
早期退職優遇制度実施による退職金等の支払額 | - | 10,697 |
独占禁止法関連支払額 | - | 7,231 |
受取利息及び受取配当金 | -820 | -928 |
支払利息 | 4,069 | 4,822 |
為替換算調整差額/為替差損益(△は益) | 632 | -1,419 |
持分法による投資損益(△は益) | -553 | -705 |
固定資産売却損益(△は益) | 24 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,589 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 491 | - |
退職給付信託設定損益(△は益) | - | -1,272 |
退職給付信託拠出額 | - | 1,864 |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,952 | -7,197 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,456 | 9,105 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -27,967 | 14,803 |
その他 | -3,945 | -4,040 |
小計 | 25,948 | 96,558 |
利息及び配当金の受取額 | 1,452 | 1,576 |
利息の支払額 | -3,972 | -4,912 |
早期退職優遇制度実施による退職金等の支払額 | - | -10,697 |
独占禁止法関連支払額 | - | -7,231 |
法人税等の支払額 | -2,923 | -6,234 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,505 | 69,058 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,779 | -1,627 |
定期預金の払戻による収入 | 2,929 | 1,304 |
有形固定資産の取得による支出 | -55,244 | -33,350 |
有形固定資産の売却による収入 | 934 | - |
有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | 1,250 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,535 | -1,842 |
投資有価証券の取得による支出 | -893 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 1,701 | - |
子会社株式の取得による支出 | -3,927 | -37 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 1,026 | 281 |
その他 | 183 | -110 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,604 | -34,132 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,012 | -11,594 |
長期借入れによる収入 | 89,247 | 83,693 |
長期借入金の返済による支出 | -13,470 | -55,710 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
少数株主への株式の発行による収入 | 230 | 801 |
配当金の支払額 | -2,659 | - |
リース債務の返済による支出 | -249 | -276 |
その他 | -498 | -318 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,586 | 6,595 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -207 | 1,515 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 33,280 | 43,037 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,100 | 129,670 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 214 | 533 |