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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2011年9月30日	自 2012年4月1日至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	6,480	-2,233
減価償却費	16,721	16,443
のれん償却額	－	78
貸倒引当金の増減額（△は減少）	21	-16
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-106	-82
退職給付引当金の増減額（△は減少）	435	197
製品補償引当金の増減額（△は減少）	11	271
退職給付制度改定に伴う未払金の増減額（△は減少）	-164	-123
受取利息及び受取配当金	-543	-511
支払利息	1,659	1,902
為替換算調整差額/為替差損益（△は益）	-1,117	-899
持分法による投資損益（△は益）	-503	-329
固定資産売却損益（△は益）	107	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-1,589
投資有価証券評価損益（△は益）	740	2,280
売上債権の増減額（△は増加）	-3,643	11,403
たな卸資産の増減額（△は増加）	-12,394	-10,100
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,157	-5,892
その他	3,167	1,420
小計	9,713	12,219
利息及び配当金の受取額	1,549	1,147
利息の支払額	-1,671	-1,839
法人税等の支払額	-4,936	-1,124
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,655	10,404
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2,842	-1,644
定期預金の払戻による収入	2,352	1,690
有形固定資産の取得による支出	-22,361	-33,453
無形固定資産の取得による支出	-228	-1,291
投資有価証券の売却による収入	－	1,701
持分法適用関連会社株式の取得による支出	-2,300	－
子会社株式の取得による支出	-473	-305
子会社の清算による収入	112	－
短期貸付金の純増減額（△は増加）	63	384
その他	-64	122
投資活動によるキャッシュ・フロー	-25,742	-32,795
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	4,414	735
長期借入れによる収入	9,360	53,316
長期借入金の返済による支出	-2,418	-4,197
少数株主への株式の発行による収入	2,044	230
配当金の支払額	-2,658	-2,659
リース債務の返済による支出	-95	-124
その他	-213	-321
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,434	46,979
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,013	1,511
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-8,639	26,099
現金及び現金同等物の期首残高	40,081	31,549
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	107	214
現金及び現金同等物の四半期末残高	31,549	78,919

NTN（6472）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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