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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年9月30日	自 2013年4月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-2,233	8,759
減価償却費	16,443	18,945
減損損失	－	197
のれん償却額	78	106
独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少）	－	-7,231
早期退職費用引当金の増減額（△は減少）	－	-5,813
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-16	58
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-82	-10
退職給付引当金の増減額（△は減少）	197	6,300
製品補償引当金の増減額（△は減少）	271	-20
早期退職優遇制度実施による退職金等の支払額	－	10,465
独占禁止法関連支払額	－	7,231
事業再編費用に係る未払債務の増減額（△は減少）	－	1,004
退職給付制度改定に伴う未払金の増減額（△は減少）	-123	-170
受取利息及び受取配当金	-511	-459
支払利息	1,902	2,425
為替換算調整差額/為替差損益（△は益）	-899	-1,488
持分法による投資損益（△は益）	-329	-365
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,589	－
投資有価証券評価損益（△は益）	2,280	－
売上債権の増減額（△は増加）	11,403	1,990
たな卸資産の増減額（△は増加）	-10,100	4,626
仕入債務の増減額（△は減少）	-5,892	10,917
その他	1,420	3,692
小計	12,219	61,161
利息及び配当金の受取額	1,147	1,025
利息の支払額	-1,839	-2,407
早期退職優遇制度実施による退職金等の支払額	－	-10,465
独占禁止法関連支払額	－	-7,231
法人税等の支払額	-1,124	-2,992
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,404	39,089
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,644	-359
定期預金の払戻による収入	1,690	348
有形固定資産の取得による支出	-33,453	-17,680
無形固定資産の取得による支出	-1,291	-803
投資有価証券の売却による収入	1,701	－
子会社株式の取得による支出	-305	-31
短期貸付金の純増減額（△は増加）	384	278
その他	122	-87
投資活動によるキャッシュ・フロー	-32,795	-18,336
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	735	-9,834
長期借入れによる収入	53,316	40,957
長期借入金の返済による支出	-4,197	-13,075
社債の償還による支出	－	-10,000
少数株主への株式の発行による収入	230	240
配当金の支払額	-2,659	－
リース債務の返済による支出	-124	-127
その他	-321	-104
財務活動によるキャッシュ・フロー	46,979	8,055
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,511	1,016
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	26,099	29,824
現金及び現金同等物の期首残高	52,605	78,919
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	214	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	78,919	115,925

6472 NTN

四半期報告書-第115期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート