平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【提出】
- 2013年11月1日 16:00
- 【資料】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第115期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -2,233 | 8,759 |
減価償却費 | 16,443 | 18,945 |
減損損失 | - | 197 |
のれん償却額 | 78 | 106 |
独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | - | -7,231 |
早期退職費用引当金の増減額(△は減少) | - | -5,813 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16 | 58 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -82 | -10 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 197 | 6,300 |
製品補償引当金の増減額(△は減少) | 271 | -20 |
早期退職優遇制度実施による退職金等の支払額 | - | 10,465 |
独占禁止法関連支払額 | - | 7,231 |
事業再編費用に係る未払債務の増減額(△は減少) | - | 1,004 |
退職給付制度改定に伴う未払金の増減額(△は減少) | -123 | -170 |
受取利息及び受取配当金 | -511 | -459 |
支払利息 | 1,902 | 2,425 |
為替換算調整差額/為替差損益(△は益) | -899 | -1,488 |
持分法による投資損益(△は益) | -329 | -365 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,589 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,280 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,403 | 1,990 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,100 | 4,626 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,892 | 10,917 |
その他 | 1,420 | 3,692 |
小計 | 12,219 | 61,161 |
利息及び配当金の受取額 | 1,147 | 1,025 |
利息の支払額 | -1,839 | -2,407 |
早期退職優遇制度実施による退職金等の支払額 | - | -10,465 |
独占禁止法関連支払額 | - | -7,231 |
法人税等の支払額 | -1,124 | -2,992 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,404 | 39,089 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,644 | -359 |
定期預金の払戻による収入 | 1,690 | 348 |
有形固定資産の取得による支出 | -33,453 | -17,680 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,291 | -803 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,701 | - |
子会社株式の取得による支出 | -305 | -31 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 384 | 278 |
その他 | 122 | -87 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,795 | -18,336 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 735 | -9,834 |
長期借入れによる収入 | 53,316 | 40,957 |
長期借入金の返済による支出 | -4,197 | -13,075 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
少数株主への株式の発行による収入 | 230 | 240 |
配当金の支払額 | -2,659 | - |
リース債務の返済による支出 | -124 | -127 |
その他 | -321 | -104 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,979 | 8,055 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,511 | 1,016 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,099 | 29,824 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 52,605 | 78,919 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 214 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 78,919 | 115,925 |