NTN（6472）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 15:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 11,464 | 6,480 |
| 減価償却費 | 17,815 | 16,721 |
| 負ののれん発生益 | -1,202 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 76 | -106 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 635 | 435 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -892 | 11 |
| 退職給付制度改定に伴う未払金の増減額（△は減少） | -199 | -164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -350 | -543 |
| 支払利息 | 1,673 | 1,659 |
| 為替換算調整差額/為替差損益（△は益） | -17 | -1,117 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -257 | -503 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 107 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 153 | 740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,170 | -3,643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,872 | -12,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,690 | -1,157 |
| その他 | 2,273 | 3,167 |
| 小計 | 28,822 | 9,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 625 | 1,549 |
| 利息の支払額 | -1,627 | -1,671 |
| 法人税等の支払額 | -3,442 | -4,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,378 | 4,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -395 | -2,842 |
| 定期預金の払戻による収入 | 255 | 2,352 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,573 | -22,361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -243 | -228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,564 | － |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -2,300 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,908 | -473 |
| 子会社の清算による収入 | － | 112 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 3 | 63 |
| その他 | 120 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,334 | -25,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,003 | 4,414 |
| 長期借入れによる収入 | 30,733 | 9,360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,324 | -2,418 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 少数株主への株式の発行による収入 | － | 2,044 |
| 配当金の支払額 | -2,126 | -2,658 |
| リース債務の返済による支出 | -93 | -95 |
| その他 | -11 | -213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,826 | 10,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,664 | 2,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,882 | -8,639 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,758 | 36,641 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,641 | 31,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
