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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2014年3月31日	自 2014年4月1日至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-2,451	37,062
減価償却費	39,315	40,391
減損損失	2,197	－
のれん償却額	134	54
独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少）	-7,196	-35
早期退職費用引当金の増減額（△は減少）	-5,860	－
関係会社支援損失引当金の増減額（△は減少）	1,559	-39
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-121	31
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	12	91
製品補償引当金の増減額（△は減少）	-254	5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	9,100	-8,559
独占禁止法関連損失に係る未払債務の増減額（△は減少）	27,023	-27,925
事業再編費用に係る未払債務の増減額（△は減少）	1,138	-889
退職給付制度改定に伴う未払金の増減額（△は減少）	-999	-10
独占禁止法関連支払額	7,231	30,058
早期退職優遇制度実施による退職金等の支払額	10,697	－
受取利息及び受取配当金	-928	-1,156
支払利息	4,822	4,768
為替換算調整差額/為替差損益（△は益）	-1,419	459
持分法による投資損益（△は益）	-705	-986
固定資産売却損益（△は益）	－	-4,287
退職給付信託設定損益（△は益）	-1,272	－
退職給付信託拠出額	1,864	5,000
売上債権の増減額（△は増加）	-7,197	-6,892
たな卸資産の増減額（△は増加）	9,105	-10,522
仕入債務の増減額（△は減少）	14,803	11,794
その他	-4,040	2,655
小計	96,558	71,070
利息及び配当金の受取額	1,576	1,820
利息の支払額	-4,912	-4,644
独占禁止法関連支払額	-7,231	-30,058
早期退職優遇制度実施による退職金等の支払額	-10,697	－
退職給付信託拠出額の支払額	－	-5,000
法人税等の支払額	-6,234	-8,066
営業活動によるキャッシュ・フロー	69,058	25,120
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,627	-2,011
定期預金の払戻による収入	1,304	1,932
有形固定資産の取得による支出	-33,350	-31,131
有形固定資産の売却による収入	－	5,117
有形固定資産の売却に係る手付金収入	1,250	－
無形固定資産の取得による支出	-1,842	-4,644
子会社株式の取得による支出	-37	－
短期貸付金の純増減額（△は増加）	281	10
その他	-110	-567
投資活動によるキャッシュ・フロー	-34,132	-31,293
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-11,594	-27,389
長期借入れによる収入	83,693	29,523
長期借入金の返済による支出	-55,710	-37,463
社債の償還による支出	-10,000	－
少数株主への株式の発行による収入	801	979
配当金の支払額	－	-2,393
リース債務の返済による支出	-276	-274
その他	-318	-475
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,595	-37,492
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,515	1,772
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	43,037	-41,892
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	533	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	129,670	87,777

6472 NTN

有価証券報告書-第116期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート