キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 37,062 | 26,942 |
減価償却費 | 40,391 | 38,277 |
減損損失 | - | 2,687 |
のれん償却額 | 54 | 52 |
独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | -35 | - |
関係会社支援損失引当金の増減額(△は減少) | -39 | 32 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 31 | -5 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 91 | 31 |
製品補償引当金の増減額(△は減少) | 5 | -632 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -8,559 | 1,529 |
独占禁止法関連損失に係る未払債務の増減額(△は減少) | -27,925 | - |
事業再編費用に係る未払債務の増減額(△は減少) | -889 | -2,411 |
独占禁止法関連支払額 | 30,058 | - |
仲裁裁定に伴う損失の支払額 | - | 11,651 |
受取利息及び受取配当金 | -1,156 | -1,429 |
保険金の受取額 | - | -2,145 |
支払利息 | 4,768 | 4,730 |
為替換算調整差額/為替差損益(△は益) | 459 | 1,432 |
持分法による投資損益(△は益) | -986 | -800 |
固定資産売却損益(△は益) | -4,287 | -2,880 |
持分変動損益(△は益) | - | -1,552 |
退職給付信託拠出額 | 5,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,892 | 4,598 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,522 | -2,147 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,794 | -5,407 |
その他 | 2,645 | 31 |
小計 | 71,070 | 72,586 |
利息及び配当金の受取額 | 1,820 | 2,396 |
利息の支払額 | -4,644 | -4,788 |
独占禁止法関連支払額 | -30,058 | - |
仲裁裁定に伴う損失の支払額 | - | -11,651 |
退職給付信託拠出額の支払額 | -5,000 | - |
保険金の受取額 | - | 2,145 |
法人税等の支払額 | -8,066 | -14,440 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,120 | 46,247 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,011 | -685 |
定期預金の払戻による収入 | 1,932 | 1,021 |
有形固定資産の取得による支出 | -31,131 | -34,441 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,117 | 3,120 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,644 | -3,179 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 1,000 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 10 | 15 |
その他 | -567 | -623 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,293 | -33,770 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -27,389 | -19,529 |
長期借入れによる収入 | 29,523 | 37,297 |
長期借入金の返済による支出 | -37,463 | -45,039 |
非支配株主への株式の発行による収入 | 979 | 4,651 |
配当金の支払額 | -2,393 | -4,520 |
リース債務の返済による支出 | -274 | -249 |
その他 | -475 | -569 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,492 | -27,958 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,772 | -172 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -41,892 | -15,653 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,777 | 67,310 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -4,813 |