キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 44,313 | -10,103 |
| 減価償却費 | 39,546 | 45,759 |
| 減損損失 | － | 3,064 |
| のれん償却額 | 0 | － |
| 負ののれん償却額 | － | -1,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | -200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -163 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,993 | 73 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 677 | 161 |
| 退職給付制度改定に伴う未払金の増減額（△は減少） | -2,286 | -2,183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -988 | -1,059 |
| 支払利息 | 5,760 | 5,309 |
| 為替換算調整差額/為替差損益（△は益） | -967 | 758 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,522 | -563 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,921 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -4,073 | － |
| 退職給付信託拠出額（△は増加） | 5,625 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,701 | 45,254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,733 | -14,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,129 | -49,890 |
| その他 | -1,832 | -767 |
| 小計 | 85,299 | 33,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,816 | 1,823 |
| 利息の支払額 | -5,749 | -5,699 |
| 法人税等の支払額 | -15,103 | -8,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,263 | 21,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,943 | -3,728 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,123 | 2,335 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,515 | -54,272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | 117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -658 | -609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,253 | -2,303 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73 | 191 |
| 持分法適用関連会社株式取得による支出 | -701 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,751 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,987 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| その他 | 196 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,548 | -62,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,863 | 45,291 |
| 長期借入れによる収入 | 17,217 | 35,545 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,490 | -2,339 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -24,519 |
| 少数株主への株式の発行による収入 | 916 | 24 |
| 配当金の支払額 | -8,451 | -8,917 |
| その他 | -448 | -535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,606 | 44,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,132 | -4,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 453 | -1,693 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,083 | 32,536 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 153 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,536 | 30,995 |
