キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -10,103 | -1,837 |
| 減価償却費 | 45,759 | 40,702 |
| 減損損失 | 3,064 | 350 |
| 負ののれん償却額 | -1,238 | -1,131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | 26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -163 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 73 | -1,619 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 161 | -200 |
| 退職給付制度改定に伴う未払金の増減額（△は減少） | -2,183 | -1,978 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,059 | -591 |
| 支払利息 | 5,309 | 3,964 |
| 為替換算調整差額/為替差損益（△は益） | 758 | 229 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -563 | 120 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,921 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 238 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,254 | -23,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,338 | 11,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,890 | 18,566 |
| その他 | -767 | 6,940 |
| 小計 | 33,791 | 50,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,823 | 1,135 |
| 利息の支払額 | -5,699 | -4,303 |
| 法人税等の支払額 | -8,539 | -3,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,375 | 43,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,728 | -1,143 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,335 | 1,228 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,272 | -25,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -609 | -541 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,303 | -1,899 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 191 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,751 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,987 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,421 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | -294 |
| その他 | 92 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,917 | -25,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45,291 | -45,447 |
| 長期借入れによる収入 | 35,545 | 19,527 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,339 | -2,224 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -24,519 | － |
| 少数株主への株式の発行による収入 | 24 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 23,883 |
| 配当金の支払額 | -8,917 | -4,005 |
| リース債務の返済による支出 | － | -149 |
| その他 | -535 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,551 | -18,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,703 | 1,913 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,693 | 1,762 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,536 | 30,995 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 153 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,995 | 32,758 |
