NTN（6472）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月11日 10:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 6,378 | 3,497 |
| 減価償却費 | 8,919 | 8,299 |
| 負ののれん発生益 | -1,202 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -146 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 479 | 360 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -36 | -8 |
| 退職給付制度改定に伴う未払金の増減額（△は減少） | -136 | -102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -291 | -415 |
| 支払利息 | 828 | 818 |
| 為替換算調整差額/為替差損益（△は益） | -1,068 | -465 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -113 | -248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,861 | 1,715 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -752 | -9,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,214 | -3,122 |
| その他 | 618 | 2,360 |
| 小計 | 14,996 | 2,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 563 | 795 |
| 利息の支払額 | -775 | -816 |
| 法人税等の支払額 | -1,920 | -3,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,864 | -696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -137 | -2,084 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | 1,211 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,070 | -9,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -157 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,908 | － |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -2,300 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2 | 39 |
| その他 | 41 | -124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,288 | -12,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,803 | 1,297 |
| 長期借入れによる収入 | 25,260 | 5,469 |
| 長期借入金の返済による支出 | -781 | -259 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,126 | -2,658 |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -48 |
| その他 | -8 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,506 | 3,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,066 | 881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,135 | -8,908 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,758 | 35,894 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,894 | 31,280 |
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