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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2011年6月30日	自 2012年4月1日至 2012年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	3,497	-837
減価償却費	8,299	8,069
のれん償却額	－	39
貸倒引当金の増減額（△は減少）	36	-15
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-146	-87
退職給付引当金の増減額（△は減少）	360	447
製品補償引当金の増減額（△は減少）	-8	57
退職給付制度改定に伴う未払金の増減額（△は減少）	-102	-78
受取利息及び受取配当金	-415	-359
支払利息	818	932
為替換算調整差額/為替差損益（△は益）	-465	-909
持分法による投資損益（△は益）	-248	-180
投資有価証券評価損益（△は益）	－	554
売上債権の増減額（△は増加）	1,715	2,625
たな卸資産の増減額（△は増加）	-9,759	-7,058
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,122	660
その他	2,360	3,100
小計	2,819	6,960
利息及び配当金の受取額	795	726
利息の支払額	-816	-933
法人税等の支払額	-3,495	-1,892
営業活動によるキャッシュ・フロー	-696	4,860
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2,084	-1,358
定期預金の払戻による収入	1,211	899
有形固定資産の取得による支出	-9,469	-16,409
無形固定資産の取得による支出	-141	-1,165
持分法適用関連会社株式の取得による支出	-2,300	－
短期貸付金の純増減額（△は増加）	39	468
その他	-124	-195
投資活動によるキャッシュ・フロー	-12,868	-17,759
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,297	383
長期借入れによる収入	5,469	37,357
長期借入金の返済による支出	-259	-1,831
配当金の支払額	-2,658	-2,659
リース債務の返済による支出	-48	-62
その他	-25	-65
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,774	33,121
現金及び現金同等物に係る換算差額	881	2,253
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-8,908	22,477
現金及び現金同等物の期首残高	40,081	31,280
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	107	214
現金及び現金同等物の四半期末残高	31,280	75,297

NTN（6472）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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