支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

※3.担保資産および対応する債務

	前連結会計年度(平成28年11月30日)	当連結会計年度(平成29年11月30日)
対応する債務
支払手形及び買掛金	20百万円	23百万円

2018/02/22 9:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の資産合計は、2,991億55百万円となり、前連結会計年度末に比べ297億16百万円増加しました。主として、現金及び預金が26億39百万円、たな卸資産が75億74百万円、有形固定資産が48億55百万円、投資有価証券が67億4百万円増加しております。
負債合計は、1,797億55百万円となり、前連結会計年度末に比べ147億32百万円増加しました。主として、支払手形及び買掛金が66億91百万円、未払法人税等が23億72百万円、繰延税金負債(長期)が32億45百万円増加しております。
純資産合計は1,193億99百万円となり、前連結会計年度末に比べ149億84百万円増加しました。主として、利益剰余金が72億62百万円、その他有価証券評価差額金が45億73百万円、為替換算調整勘定が23億47百万円増加しております。

2018/02/22 9:07

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し取引先との関係を勘案して継続的に所有銘柄を見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、恒常的に、同じ外貨建ての債権残高の範囲内にあります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金およびファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のものの一部については、デリバティブ(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。

2018/02/22 9:07